| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.908.610,32 |
4.530.430,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.899.583,43 |
3.082.343,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
19.639,53 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
19.639,53 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.879.943,90 |
3.082.343,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.861.418,50 |
3.073.843,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.525,40 |
8.499,62 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.128,00 |
2.128,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.128,00 |
2.128,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
2.128,00 |
2.128,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.997,50 |
22.086,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.997,50 |
22.086,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.997,50 |
22.086,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.169,07 |
39.476,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.668,97 |
22.511,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.047,51 |
4.174,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.621,46 |
18.336,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.500,10 |
16.965,11 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.907,30 |
6.767,92 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
592,80 |
10.197,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
957.732,32 |
1.384.396,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
957.732,32 |
1.384.396,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
810.866,34 |
1.276.961,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
146.865,98 |
107.435,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.711.776,31 |
4.704.707,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.839.390,34 |
3.430.653,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.353.721,79 |
2.854.475,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.353.721,79 |
2.854.475,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
97.667,75 |
105.831,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
388.000,80 |
470.346,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
388.000,80 |
470.346,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
829.937,30 |
1.151.753,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.924,48 |
62.742,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.566,32 |
19.335,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.355,16 |
41.862,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
905,00 |
926,56 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
98,00 |
617,34 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
269.734,62 |
284.788,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.941,67 |
26.772,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
156.166,96 |
173.633,31 |
| 3223 |
Energija |
71.779,72 |
73.637,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.264,41 |
6.007,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.534,13 |
4.436,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.047,73 |
302,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
488.815,15 |
793.110,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
162.419,20 |
438.408,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.844,31 |
34.649,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.884,61 |
19.394,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
259.874,04 |
271.636,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.299,97 |
6.769,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.219,94 |
10.235,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.154,00 |
2.981,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.119,08 |
9.035,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.463,05 |
11.111,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.009,88 |
6.907,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
203,09 |
235,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
35,04 |
1.176,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.215,04 |
2.793,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
25,64 |
1,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
25,64 |
1,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
25,64 |
1,43 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
40.794,03 |
120.275,42 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
40.794,03 |
120.275,42 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
40.794,03 |
120.275,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.629,00 |
2.024,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.629,00 |
1.584,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.629,00 |
1.584,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
440,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
440,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.711.776,31 |
4.704.707,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
196.834,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
174.277,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.761,69 |
3.461,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.377,58 |
256.153,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.803,52 |
7.745,64 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
56,51 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
56,51 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
56,51 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
56,51 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
215.243,75 |
97.076,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
75.197,06 |
68.231,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
54.671,66 |
55.001,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.616,85 |
19.841,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.654,11 |
23.026,18 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
17.940,70 |
7.288,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
460,00 |
4.845,70 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
2.639,84 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.639,84 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.525,40 |
10.590,41 |
| 4241 |
Knjige |
20.525,40 |
10.590,41 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
140.046,69 |
28.844,28 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
140.046,69 |
28.844,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
215.187,24 |
97.076,21 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.168,19 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.908.666,83 |
4.530.430,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.927.020,06 |
4.801.783,83 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
18.353,23 |
271.353,52 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.929,88 |
3.461,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.377,58 |
256.153,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.908.666,83 |
4.530.430,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.927.020,06 |
4.801.783,83 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.353,23 |
271.353,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.929,88 |
3.461,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.576,65 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
267.892,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
222.232,93 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
111,00 |
116,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
99,00 |
102,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
19.639,53 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.856.143,14 |
3.070.797,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.275,36 |
3.046,52 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.525,40 |
8.499,62 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.997,50 |
22.086,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.355,16 |
41.862,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.113,91 |
3.016,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.458,14 |
1.570,83 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
970,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
40.794,03 |
120.275,42 |
