| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
959.454,91 |
1.086.580,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.169,25 |
6.800,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.169,25 |
6.800,01 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.169,25 |
6.800,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
120.179,78 |
124.232,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
100.179,78 |
112.632,70 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
16.681,46 |
15.127,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
83.498,32 |
97.505,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
20.000,00 |
11.600,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
11.600,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
20.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
831.105,88 |
955.548,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
831.105,88 |
955.548,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
831.105,88 |
955.548,14 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
914.545,24 |
1.034.100,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
754.399,39 |
878.809,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
578.258,48 |
678.862,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
578.258,48 |
678.862,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.643,75 |
53.469,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
129.497,16 |
146.477,26 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
41.492,17 |
48.000,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
88.004,99 |
98.477,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
159.928,73 |
155.124,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.218,39 |
14.580,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.889,97 |
5.700,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.892,42 |
6.117,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.436,00 |
2.763,04 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
82.003,18 |
77.585,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.320,05 |
3.775,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.628,06 |
28.463,21 |
| 3223 |
Energija |
20.591,42 |
21.481,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.594,22 |
10.324,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.529,47 |
8.040,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.339,96 |
5.500,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.529,94 |
42.857,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.030,93 |
3.268,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.904,02 |
23.077,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
199,02 |
2.072,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
909,21 |
678,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.813,03 |
5.345,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.835,64 |
3.801,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
952,16 |
2.911,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.885,93 |
1.702,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.177,22 |
20.100,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.456,63 |
11.617,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.465,63 |
4.500,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.254,96 |
3.983,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
217,12 |
166,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
217,12 |
166,19 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
217,12 |
166,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
914.545,24 |
1.034.100,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.909,67 |
52.480,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
95.192,74 |
69.356,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.109,40 |
7.955,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.109,40 |
7.955,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
70.745,61 |
40.087,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.842,32 |
31.036,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.842,32 |
6.061,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.336,40 |
496,32 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
33.505,92 |
5.564,80 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.975,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.975,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
35.903,29 |
9.051,84 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
35.903,29 |
9.051,84 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
70.745,61 |
40.087,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
959.454,91 |
1.086.580,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
985.290,85 |
1.074.188,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
12.392,73 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
25.835,94 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
95.192,74 |
69.356,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.109,40 |
7.955,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
959.454,91 |
1.086.580,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
985.290,85 |
1.074.188,12 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
12.392,73 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
25.835,94 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
95.192,74 |
69.356,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
69.356,80 |
81.749,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
423,98 |
497,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
20.273,42 |
23.684,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
20.200,05 |
23.308,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
497,35 |
872,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.169,25 |
6.800,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.568,94 |
23.303,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.805,00 |
1.245,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.892,42 |
6.117,09 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.009,21 |
2.009,21 |
