| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
373.486,16 |
466.752,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
87.409,00 |
112.800,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
87.409,00 |
112.800,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
31.069,00 |
60.400,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
56.340,00 |
52.400,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.052,51 |
12.663,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.052,51 |
12.663,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.052,51 |
12.663,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.804,60 |
25.553,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.804,60 |
23.921,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.804,60 |
23.921,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.631,40 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.631,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
256.220,05 |
315.735,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
256.220,05 |
315.735,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
242.326,02 |
306.339,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.894,03 |
9.395,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
305.806,02 |
410.624,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
225.351,44 |
315.372,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
172.342,10 |
247.524,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
172.342,10 |
247.524,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.572,90 |
29.973,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
28.436,44 |
37.874,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
28.436,44 |
37.874,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
80.285,28 |
95.102,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.482,40 |
14.549,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.088,00 |
2.502,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.502,20 |
11.023,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
310,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.582,20 |
1.022,35 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.645,94 |
20.119,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.358,44 |
6.656,53 |
| 3223 |
Energija |
12.669,80 |
12.109,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
396,65 |
951,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
221,05 |
402,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.091,37 |
55.702,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.998,09 |
2.280,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.289,95 |
35.415,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
573,22 |
511,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.379,88 |
4.420,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.862,00 |
1.632,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.308,31 |
4.618,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.621,76 |
3.396,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.058,16 |
3.427,60 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
115,81 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.949,76 |
4.731,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.201,35 |
753,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.014,51 |
2.230,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
617,08 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
116,82 |
191,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.556,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
169,30 |
149,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
169,30 |
149,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
169,30 |
149,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
305.806,02 |
410.624,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
67.680,14 |
56.128,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
64.855,25 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.824,89 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.203,51 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
49,95 |
29,25 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.391,23 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.391,23 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.101,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.101,00 |
0,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
290,23 |
0,00 |
| 7241 |
Knjige |
290,23 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.027,98 |
58.000,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.027,98 |
58.000,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.013,52 |
761,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.013,52 |
174,10 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
495,61 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
91,44 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
59.014,46 |
57.239,68 |
| 4241 |
Knjige |
59.014,46 |
57.239,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
59.636,75 |
58.000,83 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.878,54 |
62.515,29 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
30,84 |
30,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
377.877,39 |
466.752,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
369.834,00 |
468.624,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.043,39 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.872,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.339,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.703,43 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.234,35 |
30,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
377.877,39 |
466.752,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
369.834,00 |
468.624,97 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.043,39 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.872,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.339,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.703,43 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.339,96 |
467,93 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
86,70 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
15.127,03 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
15.213,73 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.260,00 |
2.800,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
18.809,00 |
57.600,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
50.340,00 |
52.400,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.596,70 |
11.620,89 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.502,20 |
11.023,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.862,00 |
1.632,35 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.258,53 |
2.473,05 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
88,75 |
