| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.394.602,49 |
1.486.327,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.242.630,88 |
1.330.685,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.242.630,88 |
1.330.685,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.242.630,88 |
1.330.685,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
39.629,60 |
38.338,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
39.629,60 |
38.338,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
39.629,60 |
38.338,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.344,90 |
9.868,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.344,90 |
9.868,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.344,90 |
9.868,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.757,11 |
107.256,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.757,11 |
107.256,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
70.364,11 |
80.807,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.393,00 |
26.449,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
240,00 |
180,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
240,00 |
180,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.355.621,66 |
1.565.149,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.164.166,43 |
1.369.359,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
976.822,30 |
1.147.770,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
976.822,30 |
1.147.770,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.092,38 |
38.951,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
148.251,75 |
182.636,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
148.251,75 |
182.636,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
191.455,23 |
195.610,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
70.678,52 |
70.798,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.420,72 |
20.448,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.161,71 |
49.802,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.096,09 |
547,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.944,40 |
17.412,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.923,13 |
5.677,10 |
| 3223 |
Energija |
9.548,37 |
10.060,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.324,82 |
1.227,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.691,08 |
276,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.457,00 |
170,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.922,49 |
52.131,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.438,11 |
1.566,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.650,66 |
20.469,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.094,18 |
1.966,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.560,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.990,68 |
15.346,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.456,93 |
3.967,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.291,93 |
6.255,63 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
14.294,94 |
26.230,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.614,88 |
29.037,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.554,31 |
18.260,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
704,28 |
1.758,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.645,91 |
5.744,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.610,44 |
3.133,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
99,94 |
139,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
0,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
0,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
180,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
180,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
180,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.355.621,66 |
1.565.149,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.980,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
78.822,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.719,17 |
490,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.562,18 |
116.670,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
695,62 |
1.514,54 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
43,42 |
28,95 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
43,42 |
28,95 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
43,42 |
28,95 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
43,42 |
28,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.209,27 |
26.929,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.209,27 |
26.929,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
49.209,27 |
26.929,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.871,51 |
8.731,20 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
43.337,76 |
18.197,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.165,85 |
26.900,19 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
288,68 |
332,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.394.645,91 |
1.486.356,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.404.830,93 |
1.592.079,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.185,02 |
105.722,48 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.007,85 |
822,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.562,18 |
116.670,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.394.645,91 |
1.486.356,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.404.830,93 |
1.592.079,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.185,02 |
105.722,48 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.007,85 |
822,83 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
822,83 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
104.899,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
94.451,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.186.668,26 |
1.276.875,45 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
55.962,62 |
53.809,78 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
39.629,60 |
38.338,12 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.161,71 |
49.802,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.560,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.990,68 |
14.421,12 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
810,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.508,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
180,00 |
