| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.388.966,48 |
1.787.391,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
29.295,00 |
6.631,30 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
20.561,40 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.561,40 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.733,60 |
6.631,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.733,60 |
6.631,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
196.663,82 |
218.234,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
196.663,82 |
218.234,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
196.663,82 |
218.234,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
481,27 |
484,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
481,27 |
484,98 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
481,27 |
484,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.162.526,39 |
1.561.750,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.162.526,39 |
1.561.750,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.147.374,38 |
1.554.569,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.152,01 |
7.181,44 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
290,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
290,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.327.316,48 |
1.887.808,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.110.558,85 |
1.647.715,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
884.092,56 |
1.349.451,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
884.092,56 |
1.349.451,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
82.477,18 |
78.495,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
143.989,11 |
219.767,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
143.989,11 |
219.767,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
215.493,42 |
236.323,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.878,02 |
26.301,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.815,98 |
910,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.882,51 |
23.483,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.604,44 |
1.340,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
575,09 |
566,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
146.451,49 |
160.664,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.433,68 |
23.952,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
98.478,03 |
110.721,61 |
| 3223 |
Energija |
17.314,55 |
17.340,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.199,14 |
1.643,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.783,21 |
4.261,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
242,88 |
2.743,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.148,35 |
42.976,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.272,18 |
1.350,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.477,84 |
2.998,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.480,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.464,68 |
8.985,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.028,17 |
5.520,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.151,57 |
2.502,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.190,50 |
12.629,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.769,06 |
4.723,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.794,35 |
2.787,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.015,56 |
6.381,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.301,84 |
976,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.074,11 |
2.349,33 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.491,26 |
3.055,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
148,35 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.264,21 |
3.370,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.264,21 |
3.370,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
199,10 |
214,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.065,11 |
3.156,27 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
400,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
400,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
400,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.327.316,48 |
1.887.808,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
61.650,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
100.417,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
87.809,72 |
123.700,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
87.302,87 |
98.617,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.759,46 |
7.850,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.759,46 |
7.850,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.759,46 |
7.850,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.192,18 |
3.939,53 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
552,40 |
125,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.211,59 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.014,88 |
1.574,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.759,46 |
7.850,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.388.966,48 |
1.787.391,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.353.075,94 |
1.895.658,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
35.890,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
108.267,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
87.809,72 |
123.700,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
87.302,87 |
98.617,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.388.966,48 |
1.787.391,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.353.075,94 |
1.895.658,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
35.890,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
108.267,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
87.809,72 |
123.700,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
123.700,26 |
15.432,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27,14 |
340,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.200,00 |
900,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
886,95 |
1.077,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
340,19 |
163,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
49,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
20.561,40 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.733,60 |
6.631,30 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
196.663,82 |
218.234,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.329,98 |
3.560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.882,51 |
23.483,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.247,48 |
869,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
903,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.301,84 |
976,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
