| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.433.595,06 |
1.691.393,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.094.451,21 |
1.221.846,92 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.092.592,41 |
1.221.846,92 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.090.550,71 |
1.219.485,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.041,70 |
2.361,67 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.858,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.858,80 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.044,41 |
6.259,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.044,41 |
6.259,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.044,41 |
6.259,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
935,18 |
2.619,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
928,29 |
2.608,57 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
456,00 |
2.608,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
472,29 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6,89 |
10,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6,89 |
10,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
334.164,26 |
460.427,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
334.164,26 |
460.427,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
310.392,01 |
454.461,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.772,25 |
5.966,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
240,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
240,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.397.195,68 |
1.800.285,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.162.040,57 |
1.519.282,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
970.886,53 |
1.273.149,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
970.886,53 |
1.273.149,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.719,03 |
56.724,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
148.435,01 |
189.408,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
148.435,01 |
189.408,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
234.890,16 |
275.061,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.049,36 |
42.217,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.546,93 |
4.088,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.801,06 |
34.698,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.701,37 |
3.431,13 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.548,81 |
58.573,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.089,79 |
10.672,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.255,62 |
25.931,82 |
| 3223 |
Energija |
10.869,55 |
10.275,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.498,63 |
10.684,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
835,22 |
1.009,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
140.279,24 |
170.172,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
122.060,93 |
132.461,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.142,93 |
20.506,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
60,00 |
74,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.800,50 |
2.403,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.234,97 |
9.390,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
500,00 |
1.768,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
479,91 |
3.567,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.012,75 |
4.098,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.149,69 |
2.240,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
592,30 |
750,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
310,42 |
712,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
960,34 |
395,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
143,00 |
100,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
143,00 |
100,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
133,62 |
99,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,38 |
0,81 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
5.743,21 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
5.743,21 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
5.743,21 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
121,95 |
98,83 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
121,95 |
98,83 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
121,95 |
98,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.397.195,68 |
1.800.285,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.399,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
108.892,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.849,38 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
6.110,92 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.869,18 |
91.713,91 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.439,08 |
9.053,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.295,33 |
9.053,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.513,96 |
6.360,19 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
290,99 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.007,98 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
214,99 |
6.360,19 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
2.620,52 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.620,52 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.160,85 |
2.693,61 |
| 4241 |
Knjige |
2.160,85 |
2.693,61 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
7.143,75 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
7.143,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.439,08 |
9.053,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.433.595,06 |
1.691.393,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.423.634,76 |
1.809.339,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.960,30 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
117.946,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
3.849,38 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.110,92 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.869,18 |
91.713,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.433.595,06 |
1.691.393,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.423.634,76 |
1.809.339,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.960,30 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
117.946,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
3.849,38 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.110,92 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.849,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
114.096,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.411,85 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
47,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.090.550,71 |
1.212.312,91 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
7.172,34 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.041,70 |
2.361,67 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.858,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.044,41 |
5.839,60 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
420,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.801,06 |
34.698,20 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
5.743,21 |
