| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
699.832,29 |
841.062,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
177.000,00 |
191.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
177.000,00 |
191.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.000,00 |
41.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,46 |
0,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,46 |
0,95 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,46 |
0,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.556,81 |
1.324,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.556,81 |
1.324,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.556,81 |
1.324,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
109.715,12 |
229.448,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
97.207,32 |
161.368,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
97.207,32 |
161.368,11 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.507,80 |
68.080,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.557,80 |
2.880,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
9.950,00 |
65.200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
411.559,90 |
418.970,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
411.559,90 |
418.970,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
307.859,90 |
383.970,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
103.700,00 |
35.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
318,03 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
318,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
433.357,19 |
546.636,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
173.750,14 |
195.301,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
138.058,13 |
155.830,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
137.499,17 |
155.273,57 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
558,96 |
556,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.748,46 |
13.596,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.943,55 |
25.875,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.943,55 |
25.875,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
258.390,23 |
349.994,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.948,84 |
2.610,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
887,43 |
731,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.171,00 |
1.292,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
890,41 |
586,77 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.528,96 |
64.506,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.822,15 |
9.358,91 |
| 3223 |
Energija |
30.488,78 |
37.111,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
3.617,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.854,70 |
14.211,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
363,33 |
207,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
184.271,45 |
264.354,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.294,86 |
2.566,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.063,38 |
59.742,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.698,26 |
10.609,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.785,49 |
4.185,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.702,24 |
2.316,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
369,00 |
1.369,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
90.866,90 |
81.177,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
77,50 |
2.775,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
44.413,82 |
99.611,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.640,98 |
18.522,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.330,33 |
1.370,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.655,42 |
10.118,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.650,09 |
6.472,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
520,74 |
560,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.484,40 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.216,82 |
1.340,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.216,82 |
1.340,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.216,62 |
1.340,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,20 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
433.357,19 |
546.636,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
266.475,10 |
294.425,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
195.834,25 |
462.309,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.798,01 |
12.225,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
287.941,51 |
251.195,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.247,32 |
251.195,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.297,32 |
185.995,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.337,42 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
959,90 |
185.995,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.950,00 |
65.200,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
9.950,00 |
65.200,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
273.694,19 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
273.694,19 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
287.941,51 |
251.195,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
135.003,33 |
422.944,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
699.832,29 |
841.062,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
721.298,70 |
797.832,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
43.229,45 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.466,41 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
60.830,92 |
39.364,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.798,01 |
12.225,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
699.832,29 |
841.062,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
721.298,70 |
797.832,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
43.229,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.466,41 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
60.830,92 |
39.364,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.364,51 |
82.593,96 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
142.298,91 |
384.957,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
755.299,31 |
884.134,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
512.640,63 |
1.121.672,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
384.957,59 |
147.419,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.000,00 |
33.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
491,46 |
968,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.171,00 |
1.292,28 |
| 32371 |
Autorski honorari |
31.349,72 |
13.818,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.808,92 |
29.745,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.330,33 |
1.370,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.083,13 |
898,89 |
