| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.428.153,62 |
2.879.310,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.136.245,18 |
2.492.342,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.136.245,18 |
2.492.342,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.017.410,39 |
2.170.735,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
118.834,79 |
321.606,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
15,83 |
5,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15,83 |
5,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,83 |
5,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.910,70 |
18.854,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.910,70 |
18.854,95 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.910,70 |
18.854,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.017,48 |
6.975,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.588,47 |
5.164,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.588,47 |
5.164,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.429,01 |
1.811,12 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.015,49 |
1.628,60 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
413,52 |
182,52 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
257.964,43 |
361.132,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
257.964,43 |
361.132,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
194.549,36 |
229.559,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
63.415,07 |
131.573,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.236.003,51 |
2.595.810,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.818.340,22 |
2.144.641,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.510.096,82 |
1.787.437,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.459.806,40 |
1.727.601,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
38.590,29 |
45.489,03 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.700,13 |
14.346,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.362,39 |
74.502,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
243.881,01 |
282.701,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
243.881,01 |
282.701,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
354.041,68 |
389.379,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.125,01 |
55.043,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.561,08 |
10.764,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.082,43 |
41.787,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
215,00 |
1.143,95 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.266,50 |
1.348,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
169.880,09 |
168.390,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.378,70 |
17.547,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
106.199,61 |
107.004,10 |
| 3223 |
Energija |
38.447,65 |
33.849,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.125,20 |
4.694,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.357,83 |
4.867,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
371,10 |
426,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
124.277,22 |
144.797,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
60.355,15 |
67.331,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.903,36 |
47.202,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.038,85 |
995,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.961,76 |
7.339,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.304,29 |
1.383,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.490,31 |
4.801,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.461,80 |
7.896,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.244,32 |
3.478,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.517,38 |
4.368,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.759,36 |
21.147,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.160,31 |
3.357,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
774,55 |
129,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.992,59 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.668,82 |
12.474,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
839,02 |
867,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
839,02 |
867,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
838,71 |
867,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,31 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
61.594,59 |
59.868,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
61.594,59 |
59.868,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
61.594,59 |
59.868,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.188,00 |
1.053,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.188,00 |
1.053,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.188,00 |
1.053,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.236.003,51 |
2.595.810,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
192.150,11 |
283.500,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.510,16 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.707,89 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
803,98 |
180.400,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
803,98 |
701,18 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
101,52 |
101,52 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
101,52 |
101,52 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
101,52 |
101,52 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
101,52 |
101,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
210.288,14 |
458.973,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.128,51 |
52.213,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.103,16 |
47.991,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.548,75 |
26.221,03 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.037,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.554,41 |
15.732,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.025,35 |
4.222,12 |
| 4241 |
Knjige |
4.025,35 |
4.222,12 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
196.159,63 |
406.760,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
196.159,63 |
406.760,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
210.186,62 |
458.871,82 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
24.044,56 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
678,48 |
576,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.428.255,14 |
2.879.412,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.446.291,65 |
3.054.783,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
18.036,51 |
175.371,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.336,67 |
1.510,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.482,46 |
180.977,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.428.255,14 |
2.879.412,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.446.291,65 |
3.054.783,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.036,51 |
175.371,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.336,67 |
1.510,16 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.300,16 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
173.861,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
155.934,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.015,12 |
19.197,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
564.833,61 |
839.496,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
573.651,23 |
826.512,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.197,50 |
32.181,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
74,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.991.649,90 |
2.142.032,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
25.760,49 |
28.703,15 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
118.834,79 |
321.606,68 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.510,70 |
18.042,29 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
400,00 |
812,66 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.198,83 |
9.498,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.082,43 |
41.787,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.926,00 |
3.314,84 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
446,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
636,80 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
61.594,59 |
59.868,68 |
