| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.460.685,70 |
3.697.950,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.240.733,56 |
3.379.399,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.239.443,56 |
3.372.390,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.190.049,40 |
3.353.674,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
49.394,16 |
18.715,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.290,00 |
7.009,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.290,00 |
7.009,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,04 |
12,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,04 |
12,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,04 |
12,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.655,90 |
31.816,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.655,90 |
31.816,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.655,90 |
31.816,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.690,10 |
3.506,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.915,83 |
2.135,67 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
53,50 |
131,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.862,33 |
2.004,67 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
774,27 |
1.371,27 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4,77 |
628,77 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
769,50 |
742,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
182.590,10 |
283.215,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
182.590,10 |
283.215,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
134.353,54 |
154.066,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
48.236,56 |
129.149,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.392.905,12 |
2.622.981,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.947.786,54 |
2.150.434,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.622.881,87 |
1.797.993,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.589.317,60 |
1.751.651,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.208,58 |
34.704,90 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.355,69 |
11.637,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.234,26 |
67.347,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
259.670,41 |
285.093,47 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
1.863,12 |
1.566,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
257.807,29 |
283.526,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
412.479,81 |
445.486,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
100.612,61 |
82.170,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.488,26 |
9.247,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
83.738,65 |
72.510,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.385,70 |
412,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
199.901,07 |
199.292,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.138,37 |
30.587,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
113.020,31 |
114.941,28 |
| 3223 |
Energija |
36.245,35 |
37.268,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.696,19 |
2.420,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.015,46 |
13.251,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
785,39 |
822,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
94.895,17 |
140.504,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
48.355,92 |
64.225,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.585,90 |
23.728,71 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.592,31 |
7.324,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.343,24 |
4.827,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.382,22 |
26.883,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.642,16 |
2.188,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.993,42 |
11.326,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.070,96 |
23.519,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.377,50 |
6.833,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.303,09 |
1.835,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.302,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.402,37 |
12.548,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
999,97 |
913,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
999,97 |
913,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
835,88 |
885,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
164,09 |
28,22 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
30.868,42 |
25.403,99 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
30.868,42 |
25.403,99 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.868,42 |
25.403,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
770,38 |
742,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
770,38 |
742,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
770,38 |
742,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.392.905,12 |
2.622.981,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
67.780,58 |
1.074.969,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.010,94 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
14.609,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
92.401,11 |
1.064.583,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.408,30 |
72.363,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
360,94 |
23.947,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
360,94 |
16.978,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.969,26 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
42.047,36 |
48.415,87 |
| 4241 |
Knjige |
42.047,36 |
48.415,87 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
49.992,81 |
992.220,33 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
49.992,81 |
992.220,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
92.401,11 |
1.064.583,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.460.685,70 |
3.697.950,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.485.306,23 |
3.687.565,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
10.385,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.620,53 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.010,94 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
14.609,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.460.685,70 |
3.697.950,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.485.306,23 |
3.687.565,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
10.385,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.620,53 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.010,94 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
14.609,59 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
14.609,59 |
4.223,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
117.319,54 |
50.165,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
418.856,38 |
1.442.401,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
486.010,77 |
1.401.631,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
50.165,15 |
90.935,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.177.520,94 |
3.347.439,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.528,46 |
6.235,19 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
49.394,16 |
18.715,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
29.692,92 |
31.075,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
65,29 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
83.738,65 |
72.510,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.701,04 |
3.503,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.257,22 |
14.675,66 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.868,42 |
25.403,99 |
