| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.189.005,82 |
1.369.020,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
47.194,06 |
42.682,87 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.737,68 |
682,87 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.737,68 |
682,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
40.456,38 |
42.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
456,38 |
2.000,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
761.288,66 |
923.377,67 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
760.488,66 |
923.377,67 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
760.488,66 |
923.377,67 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
800,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
800,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
380.523,00 |
402.960,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
380.523,00 |
402.960,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
380.523,00 |
402.960,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,10 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,10 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.070.439,02 |
1.216.126,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
880.974,01 |
1.010.290,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
681.191,56 |
766.669,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
681.191,56 |
766.669,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.616,64 |
70.527,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
147.165,81 |
173.093,37 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
50.816,59 |
55.219,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
96.349,22 |
117.873,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
188.427,92 |
204.755,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.589,05 |
17.156,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.677,00 |
2.070,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.412,05 |
12.060,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.500,00 |
3.025,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.458,45 |
77.638,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.010,29 |
2.563,34 |
| 3223 |
Energija |
15.384,86 |
18.528,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.931,70 |
26.924,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.850,00 |
1.485,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
17.281,60 |
28.137,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
100.241,46 |
103.748,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.622,14 |
1.758,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.034,38 |
18.499,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
486,00 |
486,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
445,00 |
445,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.398,00 |
398,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
382,38 |
565,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
54.344,49 |
76.387,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.582,01 |
3.257,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.947,06 |
1.951,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.138,96 |
6.211,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.271,52 |
5.516,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.852,44 |
695,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.037,09 |
1.081,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.037,09 |
1.081,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.037,09 |
1.081,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.070.439,02 |
1.216.126,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
118.566,80 |
152.894,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
105.707,32 |
196.027,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
4.881,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
4.881,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.246,97 |
29.309,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.246,97 |
29.309,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.246,97 |
29.309,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.287,01 |
294,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
944,27 |
820,70 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.660,19 |
7.360,42 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
355,50 |
20.833,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
15.000,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
15.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.246,97 |
29.309,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.189.005,82 |
1.369.020,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.098.685,99 |
1.245.436,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
90.319,83 |
123.584,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
105.707,32 |
196.027,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
4.881,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.189.005,82 |
1.369.020,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.098.685,99 |
1.245.436,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
90.319,83 |
123.584,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
105.707,32 |
196.027,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
196.027,15 |
319.611,31 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
114.097,64 |
314.894,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.340.201,78 |
1.544.067,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.139.404,59 |
1.410.274,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
314.894,83 |
448.687,70 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
29,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
6.737,68 |
682,87 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
456,38 |
2.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
17.101,27 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
919,24 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.412,05 |
12.060,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
382,38 |
565,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
54.344,49 |
76.387,10 |
