| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
396.497,31 |
448.127,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
117.613,56 |
128.656,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
117.613,56 |
128.656,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
43.113,56 |
49.156,39 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
74.500,00 |
79.500,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.168,61 |
466,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15,61 |
9,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,61 |
9,26 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.153,00 |
456,80 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.153,00 |
456,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.461,92 |
18.141,86 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.081,92 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
2.081,92 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.380,00 |
18.141,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.380,00 |
18.141,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.827,73 |
6.853,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.827,73 |
5.229,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.827,73 |
5.229,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.624,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.624,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
259.425,49 |
294.009,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
259.425,49 |
294.009,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
242.197,63 |
269.253,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.227,86 |
24.756,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
302.344,93 |
330.831,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
242.053,10 |
268.699,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
194.369,49 |
219.871,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
194.369,49 |
219.871,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.612,66 |
12.550,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.070,95 |
36.277,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.070,95 |
36.277,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
59.677,38 |
61.322,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.794,19 |
12.585,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
778,26 |
15,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.884,60 |
10.817,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.171,09 |
450,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.960,24 |
1.303,33 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.911,67 |
18.712,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.539,48 |
6.705,20 |
| 3223 |
Energija |
6.600,00 |
7.246,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
628,21 |
1.501,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.089,22 |
3.069,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
54,76 |
190,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.521,07 |
19.957,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.628,43 |
2.456,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.789,23 |
6.963,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.200,00 |
1.540,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.248,63 |
492,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.167,24 |
1.337,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.960,95 |
4.330,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.526,59 |
2.837,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.450,45 |
10.065,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.638,24 |
5.322,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.874,31 |
4.454,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
90,00 |
158,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
272,42 |
130,76 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.466,57 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
108,91 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
614,45 |
709,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
614,45 |
709,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
613,42 |
694,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,03 |
15,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
100,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
100,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
100,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
302.344,93 |
330.831,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
94.152,38 |
117.295,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.053,88 |
9.135,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
93.070,46 |
121.508,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
70.707,96 |
79.570,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.095,03 |
17.988,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.095,03 |
16.867,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.121,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
60.612,93 |
61.297,00 |
| 4241 |
Knjige |
60.612,93 |
61.297,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
285,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
285,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
22.362,50 |
41.937,89 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
22.362,50 |
41.937,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
93.070,46 |
121.508,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
396.497,31 |
448.127,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
395.415,39 |
452.340,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.081,92 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.212,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.053,88 |
9.135,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
396.497,31 |
448.127,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
395.415,39 |
452.340,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.081,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
4.212,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.053,88 |
9.135,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.135,80 |
4.922,82 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.831,16 |
35.721,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
410.272,68 |
461.169,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
387.382,68 |
469.051,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.721,16 |
27.838,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
35.113,56 |
38.156,39 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.000,00 |
11.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
69.000,00 |
74.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.000,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.013,91 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
821,17 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.114,47 |
