| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.289.778,43 |
1.421.229,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
23.103,64 |
23.743,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
22.478,97 |
22.016,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.478,97 |
22.016,96 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
624,67 |
1.726,97 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
624,67 |
1.726,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
26,42 |
21,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
26,42 |
21,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
26,42 |
21,16 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
307.644,55 |
329.565,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
307.644,55 |
329.565,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
307.644,55 |
329.565,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.652,50 |
400,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
440,00 |
400,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
440,00 |
400,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.212,50 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
212,50 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
957.351,32 |
1.067.499,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
957.351,32 |
1.067.499,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
954.961,32 |
1.061.199,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.390,00 |
6.300,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.277.492,62 |
1.385.633,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.085.279,61 |
1.149.393,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
897.112,88 |
949.276,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
876.034,59 |
920.714,96 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.523,51 |
22.360,36 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.554,78 |
6.201,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.414,89 |
50.738,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
134.751,84 |
149.377,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
134.751,84 |
149.377,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
190.823,33 |
234.749,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.479,41 |
21.134,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.392,18 |
1.489,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.041,80 |
16.368,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.026,51 |
2.145,79 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.018,92 |
1.129,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
125.920,44 |
176.053,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.660,84 |
52.836,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
80.189,54 |
87.964,58 |
| 3223 |
Energija |
19.085,12 |
18.718,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.198,99 |
2.741,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.683,86 |
10.092,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.102,09 |
3.699,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.964,72 |
29.941,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.553,37 |
1.611,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.492,69 |
5.019,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.418,61 |
5.810,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
537,60 |
537,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.983,25 |
1.832,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.750,54 |
12.288,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.019,91 |
2.773,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
208,75 |
67,50 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
17,69 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.441,07 |
7.620,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.022,15 |
2.061,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.723,80 |
2.787,36 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
2.328,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
679,12 |
443,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.389,68 |
1.491,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.389,68 |
1.491,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.389,34 |
1.457,09 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,34 |
34,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.277.492,62 |
1.385.633,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.285,81 |
35.595,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.312,13 |
222,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
625,38 |
625,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.375,93 |
32.266,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.375,93 |
32.266,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.375,93 |
32.266,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.100,26 |
29.183,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
118,00 |
312,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
530,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.157,67 |
2.241,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.375,93 |
32.266,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.289.778,43 |
1.421.229,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.290.868,55 |
1.417.900,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
3.329,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.090,12 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.312,13 |
222,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
625,38 |
625,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.289.778,43 |
1.421.229,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.290.868,55 |
1.417.900,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
3.329,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.090,12 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.312,13 |
222,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
222,01 |
3.551,21 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.312,24 |
104.448,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.317.807,90 |
1.434.207,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.228.672,09 |
1.401.909,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
104.448,05 |
136.746,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.451,60 |
4.479,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.027,37 |
17.537,76 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
307.644,55 |
329.565,03 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.321,31 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.103,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.041,80 |
16.368,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.364,52 |
1.198,73 |
| 32371 |
Autorski honorari |
942,54 |
1.099,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.022,15 |
2.061,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
