| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
641.164,18 |
769.637,53 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
185.090,07 |
183.246,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
185.090,07 |
183.246,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
185.090,07 |
183.246,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.432,00 |
21.484,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.432,00 |
21.484,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.432,00 |
21.484,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
421.642,11 |
564.907,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
421.642,11 |
564.907,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
421.642,11 |
559.907,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
679.228,79 |
918.639,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
490.429,64 |
747.837,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
379.311,10 |
582.568,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
379.311,10 |
582.568,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.053,51 |
69.145,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
62.065,03 |
96.123,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
62.065,03 |
96.123,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
188.799,15 |
170.802,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.650,23 |
20.744,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.507,35 |
774,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.056,87 |
19.163,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.086,01 |
805,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
109.876,46 |
105.592,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.689,54 |
13.607,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
60.624,21 |
63.213,16 |
| 3223 |
Energija |
20.143,28 |
17.989,49 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.286,88 |
8.545,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.132,55 |
2.236,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
57.695,44 |
40.204,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.758,84 |
4.778,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.966,33 |
10.369,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.215,51 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.715,67 |
5.227,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.006,75 |
4.859,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.517,90 |
13.368,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.514,44 |
1.347,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.577,02 |
4.261,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.050,16 |
1.604,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.526,86 |
2.656,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
679.228,79 |
918.639,77 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
38.064,61 |
149.002,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.624,96 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
10.439,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
27.233,78 |
19.157,07 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.012,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.834,41 |
8.548,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.834,41 |
8.548,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.834,41 |
8.548,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.834,41 |
3.548,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.834,41 |
8.548,98 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
43.330,20 |
46.164,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
641.164,18 |
769.637,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
682.063,20 |
927.188,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
40.899,02 |
157.551,22 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
15.705,24 |
56.604,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
27.233,78 |
19.157,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
641.164,18 |
769.637,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
682.063,20 |
927.188,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
40.899,02 |
157.551,22 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
15.705,24 |
56.604,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
56.604,26 |
214.155,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.600,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.056,87 |
19.163,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
750,57 |
1.377,80 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
22.060,40 |
12.196,70 |
