| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
490.704,79 |
426.214,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.696,26 |
38.902,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.696,26 |
38.902,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.696,26 |
38.902,29 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
456.008,53 |
387.311,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
456.008,53 |
387.311,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
449.755,59 |
387.311,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.252,94 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
449.283,68 |
489.342,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
221.866,72 |
239.187,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
162.859,64 |
186.461,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
162.859,64 |
186.461,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.734,20 |
21.703,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.272,88 |
31.022,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.272,88 |
31.022,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
227.416,96 |
250.146,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.723,03 |
12.267,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
409,49 |
920,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.099,80 |
9.509,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
213,74 |
1.056,97 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
780,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
138.462,76 |
142.671,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.203,89 |
4.229,77 |
| 3223 |
Energija |
96.589,87 |
99.604,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
37.289,23 |
37.481,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
190,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.379,77 |
1.164,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
72.775,12 |
89.543,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.744,39 |
1.679,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
44.396,99 |
62.174,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.657,90 |
18.803,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.387,18 |
1.423,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.026,11 |
4.153,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
626,43 |
890,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
936,12 |
419,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.456,05 |
5.663,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.721,74 |
4.949,74 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
734,31 |
713,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
7,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
7,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
7,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
449.283,68 |
489.342,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
41.421,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
63.128,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.135,22 |
55.556,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.944,85 |
1.617,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.944,85 |
1.617,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.596,77 |
4.363,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.596,77 |
4.363,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.596,77 |
4.363,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
343,83 |
884,54 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.252,94 |
3.479,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.596,77 |
4.363,54 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
44.561,65 |
37.964,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
490.704,79 |
426.214,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
455.880,45 |
493.706,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34.824,34 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
67.491,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
58.696,87 |
93.521,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.944,85 |
1.617,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
490.704,79 |
426.214,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
455.880,45 |
493.706,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
34.824,34 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
67.491,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
58.696,87 |
93.521,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
93.521,21 |
26.029,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.025,21 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.099,80 |
9.509,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
240,00 |
120,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.052,00 |
2.280,00 |
