| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
200.856,25 |
199.776,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
23.000,00 |
23.950,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
23.000,00 |
23.950,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.000,00 |
6.325,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
19.000,00 |
17.625,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.125,71 |
10.779,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.575,71 |
10.129,47 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.674,33 |
1.253,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.901,38 |
8.875,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
550,00 |
650,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
550,00 |
650,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
166.516,99 |
164.925,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
166.516,99 |
164.925,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
148.233,71 |
156.540,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.283,28 |
8.384,10 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
213,55 |
122,23 |
| 683 |
Ostali prihodi |
213,55 |
122,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
157.698,34 |
175.769,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
116.797,33 |
132.397,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
92.902,92 |
104.504,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
92.902,92 |
104.504,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.565,45 |
10.514,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
15.328,96 |
17.379,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
15.328,96 |
17.379,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
40.390,33 |
43.326,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.980,36 |
6.123,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
620,02 |
709,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.865,20 |
4.937,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
495,14 |
476,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.895,78 |
6.439,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.480,47 |
4.583,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.415,31 |
1.855,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.642,21 |
27.042,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.444,80 |
1.527,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.482,67 |
1.812,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
75,00 |
180,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.074,79 |
12.771,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.203,51 |
2.449,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.361,44 |
8.301,95 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.112,44 |
1.111,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.759,54 |
2.608,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
704,76 |
669,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.054,78 |
1.938,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
510,68 |
45,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
510,68 |
45,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
510,68 |
42,88 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
157.698,34 |
175.769,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.157,91 |
24.007,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
199.541,83 |
242.699,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
341,84 |
84,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
341,84 |
84,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.567,11 |
25.090,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.567,11 |
25.090,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.153,45 |
2.941,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.153,45 |
2.941,59 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.413,66 |
22.149,05 |
| 4241 |
Knjige |
21.670,33 |
21.406,71 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
743,33 |
742,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.567,11 |
25.090,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
155.180,39 |
192.747,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
200.856,25 |
199.776,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
195.265,45 |
200.860,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.590,80 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.083,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
44.361,44 |
49.952,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
341,84 |
84,96 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
49.158,69 |
49.158,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
200.856,25 |
199.776,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
195.265,45 |
200.860,12 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.590,80 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.083,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
793,55 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.797,25 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
793,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
289,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
3.100,00 |
5.325,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
900,00 |
1.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
19.000,00 |
17.625,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.096,25 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.865,20 |
4.937,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.662,26 |
9.491,83 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.912,53 |
1.529,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
704,76 |
669,53 |
