| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
952.187,51 |
1.121.776,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
34.429,46 |
62.665,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
6.003,80 |
51.415,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
6.003,80 |
51.415,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
11.250,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
11.250,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
28.425,66 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
28.425,66 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
108.861,27 |
111.344,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
108.861,27 |
111.344,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
108.861,27 |
111.344,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
807.398,98 |
946.753,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
807.398,98 |
946.753,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
802.855,08 |
933.598,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.543,90 |
13.155,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.497,80 |
1.013,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.497,80 |
1.013,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
945.862,53 |
1.156.197,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
825.317,19 |
1.000.900,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
655.473,53 |
790.123,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
655.473,53 |
790.123,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.365,82 |
86.479,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
97.477,84 |
124.296,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
97.477,84 |
124.296,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
120.545,34 |
155.296,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.102,78 |
45.809,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
1.367,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.533,50 |
37.388,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
980,51 |
3.194,03 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.588,77 |
3.858,79 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.092,18 |
66.204,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.506,75 |
10.642,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.503,30 |
42.686,52 |
| 3223 |
Energija |
6.346,50 |
7.828,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.350,41 |
2.195,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
93,19 |
2.436,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
292,03 |
415,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.676,82 |
40.288,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.808,24 |
3.156,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.057,37 |
9.316,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.528,14 |
3.972,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.634,64 |
6.731,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.084,77 |
7.088,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.901,57 |
3.405,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.662,09 |
6.617,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.673,56 |
2.995,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.072,82 |
713,23 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.600,74 |
2.281,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
945.862,53 |
1.156.197,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.324,98 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
34.420,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
58.706,62 |
65.031,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.948,18 |
21.839,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14.948,18 |
21.839,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.543,90 |
27.754,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.543,90 |
27.754,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.543,90 |
27.754,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.349,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.543,90 |
24.405,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.543,90 |
27.754,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
72.561,71 |
77.105,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
952.187,51 |
1.121.776,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
950.406,43 |
1.183.951,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.781,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
62.174,53 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.855,09 |
12.074,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.948,18 |
21.839,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
952.187,51 |
1.121.776,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
950.406,43 |
1.183.951,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.781,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
62.174,53 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.855,09 |
12.074,01 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.074,01 |
74.248,54 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
43,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
44,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
6.003,80 |
14.527,92 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
36.887,08 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
11.250,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
28.425,66 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
108.861,27 |
111.344,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.511,25 |
3.586,25 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.533,50 |
37.388,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.177,03 |
6.327,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.968,97 |
4.262,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
625,91 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.541,01 |
2.281,85 |
