| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
257.372,76 |
241.157,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.665,00 |
2.620,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.665,00 |
2.620,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.665,00 |
2.620,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
42.614,68 |
35.207,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
41.114,68 |
35.207,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
41.114,68 |
35.207,52 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
213.093,08 |
203.329,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
213.093,08 |
203.329,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
200.693,53 |
201.981,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.399,55 |
1.348,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
248.248,83 |
230.046,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
116.857,01 |
128.049,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
86.851,75 |
100.179,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
86.851,75 |
100.179,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.268,75 |
11.314,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.736,51 |
16.556,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.736,51 |
16.556,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
131.332,59 |
101.921,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.710,12 |
7.816,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
308,32 |
1.960,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.401,80 |
5.856,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.968,13 |
14.155,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.597,64 |
4.261,35 |
| 3223 |
Energija |
7.672,27 |
8.291,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.979,25 |
994,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
612,57 |
609,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
106,40 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
103.173,54 |
76.796,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.742,08 |
1.680,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.181,72 |
1.712,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.134,79 |
12.053,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.563,43 |
15.866,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.417,97 |
3.750,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
66.133,55 |
41.732,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.480,80 |
3.152,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.133,29 |
1.546,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.347,51 |
1.606,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
59,23 |
74,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
59,23 |
74,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
59,23 |
74,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
248.248,83 |
230.046,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.123,93 |
11.110,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
130.431,22 |
139.555,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
623,85 |
1.303,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
623,85 |
1.303,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.112,72 |
1.635,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.112,72 |
1.635,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.112,72 |
1.635,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
465,59 |
1.001,26 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
713,17 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
287,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.933,96 |
346,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.112,72 |
1.635,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
137.388,49 |
150.501,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
257.372,76 |
241.157,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
261.361,55 |
231.682,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
9.474,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.988,79 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.957,27 |
10.946,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
623,85 |
1.303,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
257.372,76 |
241.157,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
261.361,55 |
231.682,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
9.474,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.988,79 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.957,27 |
10.946,06 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.946,06 |
1.471,10 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
665,00 |
620,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.652,40 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.401,80 |
5.856,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.744,79 |
5.014,17 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.342,14 |
6.313,28 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.825,20 |
3.754,21 |
