| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.203.245,06 |
1.297.817,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.090.532,05 |
1.185.223,35 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.090.532,05 |
1.185.223,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.090.152,05 |
1.184.843,35 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
57.191,53 |
59.358,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
57.191,53 |
59.358,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
57.191,53 |
59.358,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.695,00 |
6.358,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.695,00 |
6.358,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.695,00 |
6.358,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
49.826,48 |
46.878,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
49.826,48 |
46.878,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
49.826,48 |
46.878,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.213.320,83 |
1.401.793,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.036.038,80 |
1.229.642,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
867.266,90 |
1.032.271,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
812.505,90 |
964.055,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
39.377,49 |
51.860,59 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.383,51 |
16.355,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.740,63 |
38.680,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
133.031,27 |
158.690,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
133.031,27 |
158.690,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
177.281,40 |
172.130,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.851,86 |
71.304,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.078,65 |
22.520,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
52.303,21 |
48.403,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
470,00 |
380,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
17.203,58 |
17.202,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.079,24 |
4.906,52 |
| 3223 |
Energija |
6.204,04 |
6.750,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.920,30 |
3.809,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.735,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
78.004,57 |
70.092,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.771,14 |
3.161,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.774,42 |
6.728,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
704,57 |
440,79 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.078,14 |
2.192,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
49.651,51 |
41.789,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.994,16 |
1.264,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.449,11 |
6.755,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.822,86 |
4.624,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.758,66 |
3.135,47 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.180,16 |
1.924,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.041,23 |
11.607,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
842,59 |
1.241,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.112,88 |
1.703,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.374,00 |
1.268,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.192,90 |
2.523,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.518,86 |
4.871,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,63 |
20,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,63 |
20,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,63 |
20,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.213.320,83 |
1.401.793,58 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.075,77 |
103.975,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
326.553,81 |
308.248,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.846,76 |
103.921,88 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
810,52 |
1.085,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.229,70 |
110.710,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.229,70 |
110.710,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.849,70 |
110.330,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.862,50 |
1.410,10 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
935,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
106.629,36 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.987,20 |
1.356,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
380,00 |
380,00 |
| 4241 |
Knjige |
380,00 |
380,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.229,70 |
110.710,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.203.245,06 |
1.297.817,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.221.550,53 |
1.512.504,44 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
18.305,47 |
214.686,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
326.553,81 |
308.248,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.846,76 |
103.921,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.203.245,06 |
1.297.817,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.221.550,53 |
1.512.504,44 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.305,47 |
214.686,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
326.553,81 |
308.248,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
308.248,34 |
93.561,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
86.269,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.037.726,80 |
1.132.048,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
52.425,25 |
52.794,58 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
57.191,53 |
59.358,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
52.303,21 |
48.403,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.994,16 |
1.264,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.018,75 |
3.887,45 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
523,36 |
1.410,95 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
343,86 |
816,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
