| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.186.230,81 |
2.428.379,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.809.078,83 |
2.013.635,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.758.672,53 |
1.949.261,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.742.912,30 |
1.945.501,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.760,23 |
3.760,63 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.816,60 |
21.777,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.816,60 |
21.777,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
24.589,70 |
42.596,42 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.993,43 |
9.857,06 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.596,27 |
32.739,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.722,07 |
1.064,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.722,07 |
1.064,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.722,07 |
1.064,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
801,80 |
2.839,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
396,00 |
2.439,27 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
76,00 |
93,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
320,00 |
2.345,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
405,80 |
400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
405,80 |
400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
373.628,11 |
410.839,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
373.628,11 |
410.839,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
372.128,11 |
410.060,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.500,00 |
779,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.170.801,55 |
2.660.725,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.562.327,93 |
1.967.126,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.306.203,28 |
1.649.643,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.261.711,31 |
1.583.510,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
35.785,20 |
57.326,05 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.706,77 |
8.807,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.771,53 |
48.673,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
210.353,12 |
268.809,83 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
668,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
210.353,12 |
268.140,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
561.790,09 |
639.931,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.847,35 |
55.858,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.669,21 |
11.605,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.357,64 |
25.580,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.310,00 |
17.565,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.510,50 |
1.107,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
223.760,82 |
247.683,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.112,73 |
30.573,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
121.219,36 |
143.743,86 |
| 3223 |
Energija |
54.310,38 |
56.514,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.732,80 |
656,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.457,15 |
14.978,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
928,40 |
1.216,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
264.067,60 |
281.588,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
171.732,19 |
189.605,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.160,44 |
12.872,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.987,69 |
10.271,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.674,62 |
6.484,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.403,33 |
7.336,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
29.270,13 |
40.134,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.100,23 |
4.237,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.738,97 |
10.644,36 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
30.713,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.114,32 |
24.087,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.029,00 |
3.266,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
954,76 |
3.928,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.518,91 |
3.094,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
29.448,56 |
13.602,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
11,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
11,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
5,91 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
6,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
45.873,53 |
52.849,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
45.873,53 |
52.849,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
45.873,53 |
52.849,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
810,00 |
805,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
810,00 |
805,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
810,00 |
805,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.170.801,55 |
2.660.725,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.429,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
232.345,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
46.981,36 |
28.448,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
105,23 |
172.661,91 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
53,00 |
101,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.260,23 |
15.336,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.260,23 |
15.336,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.191,79 |
10.360,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.409,44 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.262,19 |
1.273,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.929,60 |
5.676,72 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.068,44 |
4.976,68 |
| 4241 |
Knjige |
8.068,44 |
4.976,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.260,23 |
15.336,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.186.230,81 |
2.428.379,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.188.061,78 |
2.676.061,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.830,97 |
247.682,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
46.981,36 |
28.448,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
105,23 |
172.661,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.186.230,81 |
2.428.379,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.188.061,78 |
2.676.061,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.830,97 |
247.682,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
46.981,36 |
28.448,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
45.150,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
219.234,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
125.788,40 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.741.997,32 |
1.941.519,01 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
914,98 |
3.982,32 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.760,23 |
3.760,63 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.816,60 |
21.777,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.722,07 |
1.064,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.258,89 |
25.580,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.458,60 |
5.975,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
370,28 |
709,06 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
41,74 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.472,00 |
3.078,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
45.873,53 |
52.849,91 |
