| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.828.218,11 |
3.217.471,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.379.339,92 |
2.593.559,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.294.938,80 |
2.477.238,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.291.326,51 |
2.474.234,70 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.612,29 |
3.004,05 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
37.495,80 |
33.077,98 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
37.495,80 |
33.077,98 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
46.905,32 |
83.242,94 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
13.773,66 |
19.653,34 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.131,66 |
63.589,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.318,96 |
43.071,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.318,96 |
43.071,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
42.318,96 |
43.071,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.213,93 |
3.789,97 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.460,00 |
1.149,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.460,00 |
1.149,97 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.753,93 |
2.640,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.119,10 |
2.510,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.634,83 |
130,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
398.345,30 |
577.051,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
398.345,30 |
577.051,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
358.605,92 |
530.813,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
39.739,38 |
46.237,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.869.277,04 |
3.314.037,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.219.012,61 |
2.675.419,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.832.614,43 |
2.225.202,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.739.576,25 |
2.096.820,98 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
55.804,57 |
81.829,78 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
37.233,61 |
46.552,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.849,36 |
85.543,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
300.548,82 |
364.673,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
300.548,82 |
364.673,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
610.602,28 |
598.986,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
82.787,64 |
98.560,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
32.399,93 |
14.710,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.534,87 |
51.720,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.563,84 |
31.585,78 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
289,00 |
543,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
253.217,34 |
266.458,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.728,72 |
19.794,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
174.786,56 |
186.141,61 |
| 3223 |
Energija |
45.962,88 |
51.006,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.156,40 |
4.432,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.120,42 |
4.499,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.462,36 |
584,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
245.903,72 |
186.008,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
106.833,09 |
122.115,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
99.645,02 |
18.538,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
703,95 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.898,11 |
10.336,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
29,99 |
45,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.318,61 |
16.013,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.000,00 |
3.007,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.401,98 |
4.984,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.072,97 |
10.470,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
13.623,64 |
23.231,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.069,94 |
24.727,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.205,22 |
2.802,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
149,34 |
25,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
193,98 |
144,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.333,31 |
21.535,28 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
38.163,65 |
38.086,21 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
38.163,65 |
38.086,21 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.163,65 |
38.086,21 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.498,50 |
1.545,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.498,50 |
1.545,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.498,50 |
1.545,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.869.277,04 |
3.314.037,52 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
41.058,93 |
96.565,69 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.499,44 |
122.900,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.193,91 |
213.868,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
447,97 |
46,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
310,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
310,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
310,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
310,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.122,12 |
24.678,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.122,12 |
24.678,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
49.035,14 |
22.481,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.982,69 |
4.665,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
31.678,75 |
17.816,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.373,70 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.086,98 |
2.196,84 |
| 4241 |
Knjige |
4.086,98 |
2.196,84 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.812,12 |
24.678,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
20.518,13 |
27.343,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.828.528,11 |
3.217.471,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.922.399,16 |
3.338.716,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
93.871,05 |
121.244,28 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
31.017,57 |
150.244,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.193,91 |
213.868,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.828.528,11 |
3.217.471,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.922.399,16 |
3.338.716,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
93.871,05 |
121.244,28 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
31.017,57 |
150.244,40 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
124.888,62 |
271.488,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
173.293,44 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
93,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.286.803,64 |
2.471.120,74 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.522,87 |
3.113,96 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.612,29 |
3.004,05 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
37.495,80 |
33.077,98 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
40.416,96 |
43.071,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.237,39 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.534,87 |
51.720,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.287,46 |
13.508,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.875,00 |
1.179,52 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38.163,65 |
38.086,21 |
