| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.876.103,99 |
2.025.939,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.451.227,12 |
1.589.162,47 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.382.210,42 |
1.510.110,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.380.205,89 |
1.508.859,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.004,53 |
1.250,66 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.420,60 |
16.222,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.420,60 |
16.222,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
37.596,10 |
62.830,24 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
8.318,75 |
11.034,22 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.277,35 |
51.796,02 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
18.694,19 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
18.694,19 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
18.694,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
49.456,65 |
56.197,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
49.456,65 |
56.197,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
49.456,65 |
56.197,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
808,55 |
650,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
446,95 |
456,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
446,95 |
456,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
361,60 |
194,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
361,60 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
194,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
374.611,67 |
361.235,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
374.611,67 |
361.235,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
357.466,61 |
360.063,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.145,06 |
1.171,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.864.432,57 |
2.182.371,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.402.588,56 |
1.696.189,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.156.678,78 |
1.405.589,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.107.858,27 |
1.347.798,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
43.755,83 |
46.139,35 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.064,68 |
11.652,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.731,04 |
57.918,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
191.178,74 |
232.682,04 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
1.106,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
191.178,74 |
231.575,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
442.672,51 |
464.359,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.536,45 |
48.926,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.568,29 |
6.628,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.687,76 |
25.525,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.105,00 |
16.633,78 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
175,40 |
137,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
166.322,89 |
162.550,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.640,04 |
14.778,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
105.975,67 |
102.669,21 |
| 3223 |
Energija |
42.634,59 |
41.672,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
401,57 |
787,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.937,57 |
2.070,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
733,45 |
572,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
196.180,35 |
222.894,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
79.851,89 |
90.081,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
88.012,65 |
102.839,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
660,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.555,43 |
8.090,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.285,37 |
6.723,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.254,88 |
9.187,01 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
232,52 |
1.157,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.212,61 |
4.725,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
115,00 |
88,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
17.621,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.632,82 |
12.368,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.056,35 |
2.845,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
619,02 |
488,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.614,38 |
2.627,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
41.154,98 |
6.211,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
20,13 |
20,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
20,13 |
20,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
20,13 |
20,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.413,37 |
21.094,73 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.413,37 |
21.094,73 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.413,37 |
21.094,73 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
738,00 |
706,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
738,00 |
706,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
738,00 |
706,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.864.432,57 |
2.182.371,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.671,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
156.431,32 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
965,91 |
34.206,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.379,85 |
145.607,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
53,00 |
40,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.664,69 |
17.718,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.664,69 |
17.718,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.003,63 |
16.564,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.365,00 |
5.663,23 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.777,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
861,13 |
10.901,54 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.661,06 |
1.154,00 |
| 4241 |
Knjige |
3.661,06 |
1.154,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.664,69 |
17.718,77 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.727,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.625,73 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.876.103,99 |
2.025.939,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.880.097,26 |
2.200.089,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.993,27 |
174.150,09 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.591,64 |
31.479,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.379,85 |
145.607,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.876.103,99 |
2.025.939,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.880.097,26 |
2.200.089,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.993,27 |
174.150,09 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.591,64 |
31.479,18 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
21.584,91 |
205.629,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
106.433,87 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.378.359,65 |
1.507.039,56 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.846,24 |
1.820,01 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.004,53 |
1.250,66 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.420,60 |
16.222,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
43.787,33 |
53.896,70 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
583,98 |
200,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.328,71 |
2.880,69 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.395,76 |
25.525,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.695,41 |
6.590,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
35,84 |
35,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
25,05 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.492,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.413,37 |
21.094,73 |
