| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.250.961,87 |
3.699.558,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.759.932,13 |
3.016.998,11 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.686.804,22 |
2.885.645,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.674.459,88 |
2.870.191,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.344,34 |
15.453,89 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
73.127,91 |
131.352,89 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
13.376,94 |
29.357,26 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
59.750,97 |
101.995,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.950,60 |
8.161,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.950,60 |
8.161,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.950,60 |
8.161,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.569,54 |
24.772,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.381,57 |
21.599,61 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
381,09 |
3.853,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.000,48 |
17.745,81 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.187,97 |
3.173,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.930,97 |
200,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.257,00 |
2.973,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
459.509,60 |
649.451,54 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
459.509,60 |
649.451,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
413.143,78 |
473.555,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.365,82 |
175.895,94 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
175,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
175,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.208.922,61 |
3.726.005,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.563.288,77 |
3.047.359,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.127.912,91 |
2.528.010,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.039.556,70 |
2.389.629,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
77.572,67 |
102.075,31 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.783,54 |
36.305,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
99.823,27 |
120.081,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
335.552,59 |
399.267,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
335.542,24 |
399.267,82 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
10,35 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
606.555,76 |
642.653,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.729,29 |
59.900,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.392,36 |
15.964,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.380,91 |
33.632,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.872,52 |
10.228,69 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
83,50 |
74,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
263.250,75 |
259.581,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.913,40 |
22.154,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
194.024,58 |
189.777,69 |
| 3223 |
Energija |
37.721,12 |
38.092,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.484,89 |
4.713,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.141,18 |
3.676,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.965,58 |
1.166,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
275.248,24 |
304.417,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
205.948,51 |
223.123,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.864,66 |
26.585,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.775,40 |
746,55 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.229,35 |
21.635,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.305,45 |
10.916,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.146,42 |
12.742,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
819,83 |
1.514,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.824,01 |
4.413,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
334,61 |
2.740,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
70,00 |
532,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.257,48 |
18.219,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.117,15 |
2.791,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.027,03 |
1.501,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.797,96 |
1.414,96 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
453,13 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.674,12 |
12.292,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
362,49 |
5,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
362,49 |
5,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5,13 |
5,36 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
357,36 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
36.915,16 |
34.210,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
36.915,16 |
34.210,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
36.915,16 |
34.210,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.800,43 |
1.777,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.800,43 |
1.777,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.800,43 |
1.777,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.208.922,61 |
3.726.005,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.039,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
26.447,67 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
45.854,67 |
67.817,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.580,20 |
224.214,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.324,66 |
470,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
102,22 |
106,84 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
102,22 |
106,84 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
102,22 |
106,84 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
102,22 |
106,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
63.781,04 |
333.016,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.299,51 |
26.486,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.646,08 |
8.252,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.967,54 |
6.552,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
24.678,54 |
1.700,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.653,43 |
18.233,52 |
| 4241 |
Knjige |
15.653,43 |
18.233,52 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
9.481,53 |
306.530,56 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.481,53 |
306.530,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
63.678,82 |
332.909,72 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
279,16 |
602,22 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
305,26 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.251.064,09 |
3.699.665,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.272.703,65 |
4.059.022,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.639,56 |
359.357,39 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
45.575,51 |
67.215,07 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.885,46 |
224.214,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.251.064,09 |
3.699.665,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.272.703,65 |
4.059.022,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.639,56 |
359.357,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
45.575,51 |
67.215,07 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
67.215,07 |
426.572,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
202.294,39 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
100,00 |
102,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
89,00 |
90,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.672.693,49 |
2.866.862,47 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.766,39 |
3.328,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.344,34 |
15.453,89 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.950,60 |
8.161,06 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.557,42 |
12.810,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.380,91 |
33.632,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.728,22 |
10.881,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
272,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
323,15 |
35,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
33,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
476,00 |
168,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
36.915,16 |
34.210,02 |
