| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
524.066,41 |
1.746.996,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
51.700,05 |
638.371,45 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
32.076,25 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
32.076,25 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
65,95 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
65,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.331,21 |
47.200,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.331,21 |
47.200,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.292,59 |
591.105,50 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.292,59 |
1.904,22 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
589.201,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
30,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
30,19 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
30,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.441,30 |
32.771,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.071,09 |
13.532,37 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.095,91 |
6.643,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.975,18 |
6.889,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.370,21 |
19.239,01 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.370,21 |
19.239,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
455.925,06 |
1.075.823,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
455.925,06 |
1.075.823,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
447.771,04 |
670.303,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.154,02 |
405.519,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
529.338,02 |
778.645,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
373.779,44 |
520.347,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
284.661,34 |
404.642,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
284.661,34 |
404.642,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.148,91 |
47.023,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
46.969,19 |
68.681,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
46.969,19 |
68.681,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
155.251,30 |
258.153,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.052,39 |
14.030,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.082,26 |
805,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.838,10 |
11.335,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
104,03 |
1.862,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
28,00 |
27,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.596,21 |
33.938,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.383,24 |
12.229,27 |
| 3223 |
Energija |
15.261,72 |
14.645,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.129,78 |
1.512,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
777,03 |
5.055,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
44,44 |
496,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
88.752,12 |
151.019,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.747,82 |
4.175,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.176,53 |
10.717,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.859,07 |
10.184,47 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.189,51 |
2.945,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.538,82 |
18.079,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
338,31 |
1.509,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.183,80 |
45.448,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.427,57 |
16.267,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.290,69 |
41.691,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.850,58 |
59.164,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.450,91 |
3.504,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.518,65 |
1.604,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.277,38 |
2.714,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
255,00 |
300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.476,50 |
1.192,42 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.872,14 |
49.848,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
307,28 |
144,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
307,28 |
144,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
284,85 |
125,48 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
22,43 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
18,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
529.338,02 |
778.645,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
968.350,88 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.271,61 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
13.404,80 |
34.319,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.600,00 |
23.892,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.600,00 |
23.892,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
165.909,55 |
1.654.738,57 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
4.888,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
4.888,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
4.888,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.188,45 |
37.756,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.788,45 |
16.792,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.119,00 |
10.395,57 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.669,45 |
3.099,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
3.297,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.400,00 |
20.754,44 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
5.400,00 |
20.754,44 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
209,09 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
209,09 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
2.502,96 |
3.529,67 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
2.502,96 |
3.529,67 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
2.502,96 |
3.529,67 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
150.218,14 |
1.608.564,55 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
150.218,14 |
1.608.564,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
165.909,55 |
1.654.738,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
150.266,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
524.066,41 |
1.746.996,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
695.247,57 |
2.433.383,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
171.181,16 |
686.387,69 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.404,80 |
184.585,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.600,00 |
23.892,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
524.066,41 |
1.746.996,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
695.247,57 |
2.433.383,74 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
171.181,16 |
686.387,69 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.404,80 |
184.585,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
184.585,96 |
870.973,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
19,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
65,95 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.500,00 |
36.700,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.831,21 |
10.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.904,22 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
1.292,59 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
589.201,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
14.608,15 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.838,10 |
11.335,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
338,31 |
1.509,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.581,05 |
20.293,06 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.388,11 |
6.993,10 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
908,24 |
2.717,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.450,91 |
3.504,00 |
