| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.042.319,93 |
1.144.145,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
277.406,71 |
247.672,66 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
6.706,80 |
0,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
4.625,40 |
0,00 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
2.081,40 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
151,73 |
13,29 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
151,73 |
13,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
259.898,18 |
238.779,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
82.148,18 |
114.979,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
177.750,00 |
123.800,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.650,00 |
8.880,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.650,00 |
8.880,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.521,17 |
29.970,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
26.521,17 |
29.970,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.521,17 |
29.970,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.735,27 |
8.423,95 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.220,88 |
1.597,18 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
366,16 |
467,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.854,72 |
1.130,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.514,39 |
6.826,77 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.800,00 |
700,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
6.714,39 |
6.126,77 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
722.656,78 |
858.078,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
722.656,78 |
858.078,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
650.720,18 |
829.738,30 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
71.936,60 |
28.340,31 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.000,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.000,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
839.235,29 |
966.697,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
668.572,94 |
779.490,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
474.366,80 |
627.663,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
474.366,80 |
627.663,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
120.223,48 |
58.290,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
73.982,66 |
93.537,12 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
779,66 |
1.990,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
73.203,00 |
91.546,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
170.506,07 |
187.033,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.588,42 |
28.482,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.443,33 |
5.563,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.906,66 |
11.518,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.878,30 |
11.189,19 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
360,13 |
211,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.375,24 |
51.691,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.283,02 |
30.179,65 |
| 3223 |
Energija |
14.825,88 |
18.974,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
74,09 |
154,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.929,65 |
2.048,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
262,60 |
334,44 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
82.976,77 |
94.182,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.074,82 |
4.800,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.625,77 |
10.856,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.982,54 |
15.050,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.669,12 |
3.173,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.491,50 |
18.253,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
225,11 |
3.222,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.637,42 |
14.524,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.976,09 |
20.100,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.294,40 |
4.202,55 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.916,81 |
1.716,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.648,83 |
10.959,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.503,88 |
3.503,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.502,26 |
3.150,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.488,16 |
3.655,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
396,62 |
450,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.305,46 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.452,45 |
72,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
156,28 |
173,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
156,28 |
173,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
156,28 |
173,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
839.235,29 |
966.697,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
203.084,64 |
177.447,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.568,34 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
87.653,07 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.483,22 |
5.475,98 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
7.482,50 |
9.436,80 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
7.482,50 |
9.436,80 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.260,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.260,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
2.082,50 |
1.855,80 |
| 7241 |
Knjige |
2.082,50 |
1.855,80 |
| 726 |
Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (šifre 7261 do 7264) |
5.400,00 |
5.321,00 |
| 7264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
5.400,00 |
5.321,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
392.389,91 |
173.608,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
384.002,41 |
159.118,22 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
3.087,50 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
3.087,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.373,68 |
14.013,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.699,93 |
10.677,37 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.116,25 |
638,07 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.557,50 |
2.698,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
265.265,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
265.265,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
102.363,73 |
142.017,28 |
| 4241 |
Knjige |
102.363,73 |
142.017,28 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
8.387,50 |
14.490,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
7.487,50 |
11.850,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
900,00 |
2.640,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
384.907,41 |
164.171,42 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
172.294,74 |
74.233,38 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
252,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.049.802,43 |
1.153.582,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.231.625,20 |
1.140.306,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
13.276,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
181.822,77 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
174.863,08 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
13.419,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.735,22 |
5.475,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.049.802,43 |
1.153.582,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.231.625,20 |
1.140.306,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
13.276,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
181.822,77 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
174.863,08 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
13.419,69 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.959,69 |
143,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
151,73 |
13,29 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
50.317,18 |
64.279,37 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
31.831,00 |
50.700,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
74.500,00 |
119.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
103.250,00 |
4.800,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.650,00 |
8.880,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
24.569,12 |
27.855,13 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.489,58 |
1.639,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
44.852,33 |
9.367,07 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.859,21 |
10.361,13 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.906,66 |
11.518,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
225,11 |
3.222,42 |
| 32371 |
Autorski honorari |
21.003,90 |
12.823,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
244,52 |
494,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.503,88 |
3.503,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
147,10 |
259,55 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.008,00 |
0,00 |
