| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.673.380,10 |
2.999.908,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.130,91 |
14.566,91 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.130,91 |
14.566,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.130,91 |
14.566,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
940,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
940,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
940,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
921.448,13 |
853.771,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
920.716,29 |
853.771,39 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
26,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
920.716,29 |
853.745,39 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
731,84 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
731,84 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.735.751,05 |
2.130.629,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.735.751,05 |
2.130.629,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.735.751,05 |
2.130.629,57 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.050,01 |
0,03 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.050,01 |
0,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.755.044,00 |
3.059.749,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.456.015,64 |
2.774.619,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.737.384,51 |
2.073.090,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.340.185,93 |
1.604.508,60 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
2.658,26 |
1.996,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
39.645,27 |
44.867,95 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
354.895,05 |
421.717,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
303.168,90 |
205.973,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
415.462,23 |
495.555,65 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
132.127,40 |
157.901,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
283.334,83 |
337.654,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
296.718,28 |
284.597,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.906,24 |
79.177,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.493,72 |
13.721,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
65.643,20 |
64.111,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
769,32 |
1.344,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.421,42 |
86.411,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.614,72 |
2.623,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.021,41 |
12.324,83 |
| 3223 |
Energija |
21.679,46 |
21.585,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
934,26 |
1.838,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.943,58 |
10.264,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
41.227,99 |
37.774,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
94.560,46 |
92.077,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.318,43 |
8.227,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.649,74 |
43.628,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.064,63 |
4.609,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.127,91 |
4.814,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.838,20 |
10.521,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.795,04 |
6.945,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.566,52 |
1.824,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.027,85 |
7.866,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.172,14 |
3.637,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.830,16 |
26.931,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
22.189,91 |
18.680,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.483,61 |
5.941,89 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
764,64 |
1.500,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
392,00 |
809,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
150,08 |
202,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
150,08 |
202,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
137,37 |
181,01 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
12,71 |
21,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.160,00 |
330,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.160,00 |
330,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.160,00 |
330,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.755.044,00 |
3.059.749,92 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
81.663,90 |
59.841,70 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.271,28 |
91.935,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
102.611,83 |
164.197,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
102.611,83 |
162.954,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.259,63 |
42.473,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.176,88 |
42.473,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.176,88 |
42.473,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
870,64 |
1.289,04 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
7.033,80 |
7.562,45 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.272,44 |
31.054,42 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.567,42 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.082,75 |
0,00 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
3.082,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.259,63 |
42.473,33 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
13.259,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.673.380,10 |
2.999.908,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.768.303,63 |
3.102.223,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
94.923,53 |
102.315,03 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.271,28 |
105.195,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
102.611,83 |
164.197,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.673.380,10 |
2.999.908,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.768.303,63 |
3.102.223,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
94.923,53 |
102.315,03 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.271,28 |
105.195,23 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
105.194,81 |
207.510,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.130,91 |
14.566,91 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
940,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
78.563,27 |
25.495,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.788,22 |
16.232,10 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
65.643,20 |
64.111,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.795,04 |
6.945,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.330,59 |
3.153,98 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.160,00 |
330,00 |
