| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
29.568.582,93 |
37.482.077,60 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
19.904.876,03 |
23.203.700,70 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
18.894.930,06 |
21.949.910,43 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
16.134.402,70 |
18.697.650,27 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
1.740.419,88 |
1.930.709,13 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
560.641,22 |
512.358,43 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
1.282.832,18 |
1.899.265,69 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
681.018,76 |
840.682,45 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.504.384,68 |
1.930.755,54 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
829.460,28 |
1.048.566,13 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
90.704,59 |
116.954,47 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
738.755,69 |
931.611,66 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
180.485,69 |
205.224,14 |
| 6142 |
Porez na promet |
179.566,34 |
204.749,59 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
919,35 |
474,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.496.426,96 |
9.002.141,50 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
94.223,96 |
24.099,48 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
2.455,67 |
24.099,48 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
91.768,29 |
0,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
331.121,83 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
114.473,75 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
216.648,08 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.809.790,16 |
1.625.771,89 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
819.663,88 |
613.041,47 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
990.126,28 |
1.012.730,42 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
346.299,59 |
851.666,69 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
333.199,85 |
421.419,98 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
13.099,74 |
430.246,71 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
953.025,10 |
926.992,61 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
803.320,10 |
764.344,61 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
149.705,00 |
162.648,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
961.966,32 |
5.573.610,83 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
221.394,14 |
466.374,54 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
740.572,18 |
5.107.236,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
465.831,06 |
403.341,76 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
130.595,71 |
43.821,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
96.730,88 |
15.497,82 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
21.269,33 |
14.328,31 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
12.595,50 |
13.995,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
335.235,35 |
359.520,63 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
6.010,87 |
14.275,89 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
60.784,78 |
92.225,59 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
261.818,10 |
250.295,04 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
6.621,60 |
2.724,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.451.119,72 |
4.396.338,53 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
81.673,78 |
55.494,73 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
69.501,36 |
46.569,93 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
9.067,46 |
6.085,32 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
3.104,96 |
2.839,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
136.361,70 |
67.007,33 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
2.427,96 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
37.205,69 |
45.791,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
96.728,05 |
21.215,61 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
4.233.084,24 |
4.273.836,47 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
344.997,54 |
224.793,36 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
3.888.086,70 |
4.049.043,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
615,63 |
91.863,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
84.525,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
84.525,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
615,63 |
7.337,29 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
615,63 |
2.193,66 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
5.143,63 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
249.713,53 |
384.691,94 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
17.672,20 |
14.957,64 |
| 6819 |
Ostale kazne |
17.672,20 |
14.957,64 |
| 683 |
Ostali prihodi |
232.041,33 |
369.734,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
25.646.145,92 |
34.032.432,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.259.923,53 |
2.747.721,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.739.148,30 |
2.212.596,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.723.767,17 |
2.194.528,93 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.791,18 |
12.689,94 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.589,95 |
5.377,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
233.236,37 |
171.697,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
287.538,86 |
363.428,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
287.538,86 |
363.428,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
7.944.831,07 |
10.940.083,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.770,24 |
74.882,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.419,25 |
16.410,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.349,18 |
49.719,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.105,81 |
7.950,70 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
896,00 |
802,58 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
501.279,22 |
401.736,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
65.983,73 |
37.360,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.728,13 |
27.101,62 |
| 3223 |
Energija |
288.769,89 |
307.284,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.350,37 |
6.717,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
106.165,33 |
18.212,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.281,77 |
5.060,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.043.804,60 |
9.585.389,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
194.214,96 |
218.106,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.471.761,28 |
6.514.141,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
198.783,17 |
111.569,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
120.340,20 |
134.178,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
965.778,40 |
1.167.555,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
163.419,38 |
191.081,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
382.757,93 |
569.893,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
75.137,23 |
90.574,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
471.612,05 |
588.288,76 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
472,98 |
182,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
336.504,03 |
877.892,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
39.048,17 |
557.880,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.951,15 |
18.779,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
80.410,96 |
89.300,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
11.573,70 |
18.326,17 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
89.371,27 |
122.867,64 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
65,34 |
416,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.083,44 |
70.321,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
185.294,14 |
253.802,75 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
121.081,40 |
216.344,44 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
121.081,40 |
216.344,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
64.212,74 |
37.458,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19.322,93 |
21.854,36 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
60,73 |
71,21 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
21,43 |
18,47 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
44.807,65 |
15.514,27 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
440.598,39 |
495.601,11 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
297.880,75 |
253.547,40 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
297.880,75 |
253.547,40 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
142.717,64 |
242.053,71 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.624,00 |
80.172,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
141.093,64 |
161.881,71 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
9.169.196,13 |
12.701.822,06 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
171.689,77 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
45.528,06 |
0,00 |
| 3612 |
Kapitalne pomoći inozemnim vladama |
126.161,71 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
6.750,00 |
6.983,14 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
6.750,00 |
6.983,14 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
8.681.462,48 |
12.210.755,52 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
8.437.144,09 |
11.314.480,23 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
244.318,39 |
896.275,29 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
32.076,25 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.076,25 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
277.217,63 |
484.083,40 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
56.356,85 |
95.061,54 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
220.860,78 |
389.021,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.188.649,28 |
1.443.867,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.188.649,28 |
1.443.867,57 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
378.916,76 |
592.392,99 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
809.732,52 |
851.474,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
4.457.653,38 |
5.449.533,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.523.938,90 |
4.355.012,20 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.345.247,91 |
3.972.122,35 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
178.690,99 |
372.979,85 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
9.910,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
170.290,00 |
417.762,85 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
170.290,00 |
417.762,85 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
248,30 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
248,30 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
763.424,48 |
676.510,40 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
763.424,48 |
676.510,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
25.646.145,92 |
34.032.432,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.922.437,01 |
3.449.644,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
896.263,47 |
601.702,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
738.556,39 |
1.543.239,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
837.971,45 |
3.110.301,89 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
783.077,60 |
3.102.763,22 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
783.077,60 |
3.086.835,49 |
| 7111 |
Zemljište |
783.077,60 |
3.086.835,49 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
0,00 |
15.927,73 |
| 7124 |
Ostala prava |
0,00 |
15.927,73 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
54.893,85 |
7.538,67 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
54.603,85 |
7.489,27 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
54.603,85 |
7.489,27 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
290,00 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
290,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
49,40 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
49,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.289.299,85 |
23.704.416,50 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
347.966,24 |
2.116.605,61 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
347.966,24 |
70.913,69 |
| 4111 |
Zemljište |
347.966,24 |
70.913,69 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
2.045.691,92 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
2.045.691,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.464.948,33 |
17.119.212,15 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
6.932.293,65 |
14.413.568,55 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.895.503,58 |
7.954.840,17 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.639.931,29 |
2.980.681,65 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
2.396.858,78 |
3.478.046,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
487.508,13 |
2.632.053,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
161.519,98 |
354.808,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
387,50 |
8.670,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.796,44 |
5.569,01 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
30.940,45 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.562,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
277.301,26 |
2.263.005,41 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
19.108,06 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
19.108,06 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
900,00 |
1.800,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
900,00 |
1.800,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
44.246,55 |
52.682,37 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
12.879,17 |
28.286,26 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
31.367,38 |
24.396,11 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
476.385,28 |
4.468.598,74 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
476.385,28 |
4.468.598,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.451.328,40 |
20.594.114,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
132.322,77 |
1.541.350,51 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
80.124,05 |
86.230,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
30.406.554,38 |
40.592.379,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
33.935.445,77 |
57.736.849,38 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.528.891,39 |
17.144.469,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
763.940,70 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
939.647,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
818.680,44 |
1.629.469,58 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.613.041,89 |
10.314.382,55 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
1.613.041,89 |
128.774,00 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
112.712,43 |
125.113,04 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
112.712,43 |
125.113,04 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
329,46 |
3.660,96 |
| 8164 |
Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima |
329,46 |
3.660,96 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
1.500.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
10.185.608,55 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
5.185.608,55 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
5.185.608,55 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
5.000.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.000.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
2.738.230,18 |
1.293.851,40 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
1.833.156,92 |
414.912,36 |
| 512 |
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122) |
320.032,57 |
414.912,36 |
| 5121 |
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
320.032,57 |
414.912,36 |
| 514 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
13.124,35 |
0,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
1.500.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
905.073,26 |
878.939,04 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
905.073,26 |
878.939,04 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
905.073,26 |
878.939,04 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
9.020.531,15 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.125.188,29 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.517.285,00 |
58.748,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
32.019.596,27 |
50.906.762,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
36.673.675,95 |
59.030.700,78 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.654.079,68 |
8.123.938,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.281.225,70 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
880.899,18 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.372.853,98 |
9.004.837,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
795,04 |
1.855,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.603.890,77 |
3.532.339,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
41.171.072,45 |
66.003.213,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
43.242.624,21 |
65.388.090,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.532.339,01 |
4.147.461,86 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
75,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
82,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
712.546,68 |
827.752,97 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
90.703,16 |
108.598,71 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
8.355,76 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
738.755,69 |
931.611,66 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
919,35 |
474,55 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
819.663,88 |
553.685,79 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
59.355,68 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
990.126,28 |
1.012.730,42 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
54.385,17 |
132.287,88 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
70.381,47 |
69.658,08 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
208.433,21 |
219.474,02 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
13.099,74 |
430.246,71 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
221.394,14 |
466.374,54 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
740.572,18 |
5.107.236,29 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
10.736,28 |
10.702,14 |
| 64236 |
Spomenička renta |
41.012,49 |
47.355,11 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
533,73 |
2.094,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.961,38 |
18.910,06 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
26.445,18 |
16.281,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.349,18 |
49.719,20 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
50,00 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.409,41 |
10.268,42 |
| 32371 |
Autorski honorari |
36.591,00 |
51.701,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
31.958,20 |
42.208,67 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.927,90 |
7.471,01 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
39.048,17 |
48.535,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
739,15 |
821,51 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
4.764,35 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
121.081,40 |
216.344,44 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
34.839,99 |
35.013,42 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
106.253,65 |
126.868,29 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.076,25 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
102.897,08 |
125.266,41 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
93.134,33 |
132.650,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
87.800,00 |
110.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
95.085,35 |
224.476,58 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
11.868,14 |
193,83 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
20.641,10 |
34.554,45 |
| 37223 |
Stanovanje |
96.016,96 |
102.815,35 |
| 37224 |
Prehrana |
115.408,44 |
158.850,19 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
565.797,88 |
555.060,76 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
221.222,15 |
145.542,64 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
763.424,48 |
676.510,40 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
112.712,43 |
125.113,04 |
| 81642 |
Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni |
329,46 |
3.660,96 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
5.185.608,55 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
5.000.000,00 |
| 51212 |
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
320.032,57 |
414.912,36 |
| 51411 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
13.124,35 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
905.073,26 |
878.939,04 |
