| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.116.365,66 |
4.816.547,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
48.826,20 |
83.289,05 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
3.416,80 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
3.416,80 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
20.694,40 |
63.539,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.694,40 |
63.539,89 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
24.715,00 |
19.749,16 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
24.715,00 |
19.749,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
286,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
286,19 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
286,19 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,07 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
809.801,04 |
699.067,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
809.801,04 |
699.067,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
809.801,04 |
699.067,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.386,91 |
34.589,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24.820,66 |
33.543,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
278,78 |
249,63 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.541,88 |
33.293,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
566,25 |
1.046,11 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
566,25 |
1.046,11 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.232.351,44 |
3.999.247,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.232.351,44 |
3.999.247,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.230.476,44 |
3.894.865,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.875,00 |
104.381,45 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
67,68 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
67,68 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
67,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.112.930,26 |
4.782.723,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.317.432,13 |
3.882.381,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.520.164,55 |
3.076.660,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.460.691,94 |
2.995.406,48 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
59.472,61 |
81.254,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
402.937,04 |
336.207,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
394.330,54 |
469.513,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
394.330,54 |
469.513,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
782.691,84 |
879.041,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
119.884,20 |
132.197,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.576,60 |
17.607,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
97.199,15 |
95.136,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
16.108,45 |
17.183,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.269,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
462.195,60 |
491.569,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
106.719,95 |
108.480,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
213.041,01 |
214.976,61 |
| 3223 |
Energija |
82.056,28 |
93.419,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.560,17 |
8.412,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
40.191,97 |
54.815,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.626,22 |
11.464,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
184.180,66 |
241.448,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.886,45 |
26.734,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.260,58 |
65.671,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
623,85 |
1.000,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.579,38 |
33.281,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
70.195,29 |
65.923,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.499,95 |
23.943,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.864,43 |
3.311,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.339,81 |
7.031,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.930,92 |
14.550,57 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.074,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.431,38 |
12.751,54 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.503,88 |
3.450,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.436,58 |
3.234,04 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.013,92 |
5.745,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
477,00 |
321,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
26,29 |
0,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
26,29 |
0,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,25 |
0,31 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
26,04 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
12.780,00 |
21.300,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
12.780,00 |
21.300,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
12.780,00 |
21.300,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.112.930,26 |
4.782.723,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.435,40 |
33.824,47 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
14.632,01 |
79.381,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
111.425,08 |
60.006,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.481,60 |
5.244,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.028,92 |
130.307,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
29.702,65 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
29.702,65 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
29.702,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.765,54 |
100.604,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.765,54 |
58.975,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.684,99 |
7.749,30 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.143,05 |
30.150,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.937,50 |
21.076,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
41.629,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
41.629,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
29.263,38 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
29.263,38 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.028,92 |
130.307,20 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.507,45 |
2.507,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.116.365,66 |
4.816.547,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.165.959,18 |
4.913.030,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
49.593,52 |
96.482,73 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.632,01 |
79.381,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
113.932,53 |
62.513,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.116.365,66 |
4.816.547,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.165.959,18 |
4.913.030,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
49.593,52 |
96.482,73 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.632,01 |
79.381,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
64.225,53 |
175.864,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
163,00 |
149,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
160,00 |
148,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.694,40 |
63.539,89 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.715,00 |
19.749,16 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
809.801,04 |
698.416,53 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
81,03 |
| 31214 |
Otpremnine |
19.346,68 |
81.584,29 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
34.653,49 |
10.405,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
97.199,15 |
95.136,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.284,83 |
14.291,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.107,05 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.757,38 |
2.686,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.503,88 |
3.450,79 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
223,36 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.520,00 |
4.656,00 |
