| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.894.008,55 |
2.340.691,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.439.076,70 |
1.674.007,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.343.845,25 |
1.509.946,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.342.052,44 |
1.507.156,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.792,81 |
2.789,59 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
232,85 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
232,85 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
94.998,60 |
164.060,91 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
14.894,07 |
25.159,66 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
80.104,53 |
138.901,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.674,01 |
17.854,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.674,01 |
17.854,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.674,01 |
17.854,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.650,24 |
26.451,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.768,35 |
1.435,25 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.270,65 |
1.287,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
497,70 |
147,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.881,89 |
25.016,06 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
731,27 |
2.898,19 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
6.150,62 |
22.117,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
433.607,60 |
622.378,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
433.607,60 |
622.378,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
416.654,63 |
493.092,37 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.952,97 |
129.286,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.899.523,64 |
2.293.197,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.526.858,28 |
1.901.963,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.253.871,28 |
1.567.776,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.197.873,76 |
1.496.472,26 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.214,76 |
21.068,88 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
40.782,76 |
50.235,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.091,44 |
75.459,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
206.895,56 |
258.727,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
206.895,56 |
258.727,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
372.006,93 |
390.587,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.590,53 |
45.849,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.986,57 |
7.343,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.172,27 |
32.643,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.327,59 |
5.633,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
104,10 |
229,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.040,49 |
81.382,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.705,87 |
10.977,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.922,56 |
31.537,09 |
| 3223 |
Energija |
20.070,29 |
26.659,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.198,54 |
2.815,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.143,23 |
7.126,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
2.266,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
251.907,91 |
251.558,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
199.937,89 |
207.363,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.097,06 |
7.416,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
968,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.992,21 |
8.405,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
243,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.530,31 |
11.529,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
875,00 |
207,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.224,52 |
6.767,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.007,92 |
8.900,79 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
131,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.337,00 |
11.797,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.615,51 |
2.813,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
164,26 |
163,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.826,40 |
1.745,21 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
275,70 |
66,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.292,04 |
6.813,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
274,43 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
274,43 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
274,43 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
247,53 |
475,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
247,53 |
475,28 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
247,53 |
475,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
136,47 |
171,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
136,47 |
171,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
136,47 |
171,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.899.523,64 |
2.293.197,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
47.493,89 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.515,09 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
20.562,14 |
46.823,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
24.268,17 |
133.012,09 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13,66 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.014,29 |
159.393,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.389,29 |
62.892,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.515,80 |
5.600,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.385,78 |
3.206,40 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
886,95 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.974,56 |
2.394,23 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.268,51 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
54.502,55 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
54.502,55 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.873,49 |
2.789,59 |
| 4241 |
Knjige |
1.873,49 |
2.789,59 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
8.625,00 |
96.500,87 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
8.625,00 |
96.500,87 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.014,29 |
159.393,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
268,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.894.008,55 |
2.340.691,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.920.537,93 |
2.452.591,44 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.529,38 |
111.899,75 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
20.562,14 |
47.091,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
24.268,17 |
133.012,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.894.008,55 |
2.340.691,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.920.537,93 |
2.452.591,44 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.529,38 |
111.899,75 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
20.562,14 |
47.091,52 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
47.091,52 |
158.991,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
95.342,79 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.301.227,25 |
1.461.858,75 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
40.825,19 |
45.297,93 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.792,81 |
2.789,59 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
232,85 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.364,51 |
17.524,74 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.967,17 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.172,27 |
32.643,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.426,01 |
7.929,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
82,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
129,43 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
247,53 |
475,28 |
