| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.844.291,10 |
1.792.925,18 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
798.383,53 |
941.082,36 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
570.948,87 |
768.231,13 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
502.583,71 |
597.478,42 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
118.172,65 |
120.042,50 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
76.845,08 |
105.833,03 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
16.771,61 |
17.933,17 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
31.065,77 |
43.749,88 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
174.489,95 |
116.805,87 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
169.990,98 |
108.292,06 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
38.492,13 |
38.395,74 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
131.498,85 |
69.896,32 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
57.443,68 |
64.559,17 |
| 6142 |
Porez na promet |
57.389,70 |
64.441,87 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
53,98 |
117,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
373.260,48 |
316.321,22 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
307.790,95 |
280.862,96 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
59.783,29 |
107.421,94 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
248.007,66 |
173.441,02 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
65.469,53 |
35.458,26 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
65.469,53 |
35.458,26 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
451.962,24 |
305.080,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
200.966,18 |
8,99 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
966,18 |
8,99 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
200.000,00 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
250.996,06 |
305.071,34 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
81.734,89 |
70.650,90 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
54.366,84 |
110.091,09 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
114.795,22 |
124.056,61 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
76,20 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
22,91 |
272,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
220.464,02 |
226.869,87 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
44.279,90 |
58.361,86 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
96,12 |
12,87 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
44.183,78 |
58.348,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.543,35 |
9.953,21 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
568,81 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.974,54 |
9.953,21 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
167.640,77 |
158.554,80 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
104.426,46 |
96.699,03 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
63.214,31 |
61.855,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
3.544,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
2.944,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
2.944,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
600,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
600,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
220,83 |
26,60 |
| 683 |
Ostali prihodi |
220,83 |
26,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.068.688,99 |
1.254.348,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
126.888,04 |
221.894,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
103.547,01 |
187.606,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
103.547,01 |
187.606,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.255,77 |
3.332,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.085,26 |
30.955,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.085,26 |
30.955,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
388.175,56 |
423.522,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.591,31 |
2.523,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.071,31 |
1.730,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
250,00 |
793,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
270,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.987,52 |
34.513,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.105,51 |
2.353,50 |
| 3223 |
Energija |
23.270,74 |
27.304,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
199,45 |
781,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.411,82 |
4.073,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
306.228,33 |
275.010,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.610,71 |
7.952,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
129.650,74 |
30.495,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.460,03 |
26.202,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
39.296,20 |
42.626,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.526,94 |
17.892,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
590,00 |
2.351,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.817,47 |
56.468,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.942,04 |
9.636,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
69.334,20 |
81.384,13 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
77,25 |
4.294,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
51.291,15 |
107.180,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.177,66 |
50.832,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
575,35 |
707,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.517,12 |
647,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30.019,54 |
30.446,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
380,03 |
486,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.621,45 |
24.060,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.788,33 |
2.697,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.788,33 |
2.697,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.787,66 |
2.696,76 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,67 |
0,34 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
3.336,58 |
7.009,89 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
3.336,58 |
7.009,89 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
267,56 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.336,58 |
6.742,33 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
319.612,26 |
391.657,88 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.406,88 |
14.412,62 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.406,88 |
11.366,66 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
3.045,96 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
311.205,38 |
377.245,26 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
309.975,94 |
376.129,20 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
1.229,44 |
1.116,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
46.002,95 |
58.804,46 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
46.002,95 |
58.804,46 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
46.002,95 |
58.804,46 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
182.885,27 |
148.762,48 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
86.032,23 |
98.088,89 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
86.032,23 |
98.088,89 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
56.935,26 |
40.445,78 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
56.935,26 |
40.001,40 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
444,38 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.862,81 |
5.369,31 |
| 3835 |
Ostale kazne |
2.862,81 |
5.369,31 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
37.054,97 |
4.858,50 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
37.054,97 |
4.858,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.068.688,99 |
1.254.348,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
775.602,11 |
538.576,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.628.510,44 |
1.908.390,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
109.420,97 |
60.931,81 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
17.719,21 |
1.494,38 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
17.607,00 |
1.050,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
17.607,00 |
1.050,00 |
| 7111 |
Zemljište |
17.607,00 |
1.050,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
112,21 |
444,38 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
112,21 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
112,21 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
444,38 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
444,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
448.785,57 |
216.986,68 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
11.400,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
11.400,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
11.400,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
395.798,07 |
216.986,68 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
372.426,27 |
120.501,74 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
353.882,52 |
109.723,61 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
18.543,75 |
10.778,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.454,81 |
75.129,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.983,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.454,81 |
71.146,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
79,99 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
79,99 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
14.916,99 |
21.275,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
316,99 |
13.125,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
2.500,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
12.100,00 |
8.150,00 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
275,00 |
0,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
275,00 |
0,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
275,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
41.312,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
41.312,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
431.066,36 |
215.492,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
657.987,25 |
593.331,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.862.010,31 |
1.794.419,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.517.474,56 |
1.471.335,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
344.535,75 |
323.084,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
970.523,19 |
1.315.058,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
109.420,97 |
60.931,81 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
73,86 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
73,86 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
73,86 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
73,86 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
73,86 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
73,86 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.862.010,31 |
1.794.419,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.517.548,42 |
1.471.335,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
344.461,89 |
323.084,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
970.597,05 |
1.315.058,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.315.058,94 |
1.638.143,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
22.295,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.120.345,34 |
1.377.274,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.012.893,97 |
1.917.101,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.755.965,15 |
1.585.713,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.377.274,16 |
1.708.661,76 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
28.115,36 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
131.498,85 |
69.896,32 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
53,98 |
117,30 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
52.615,00 |
83.336,29 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
7.168,29 |
15.905,54 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
8.180,11 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
223.099,24 |
133.441,02 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
24.908,42 |
40.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.873,85 |
0,00 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
47.595,68 |
35.458,26 |
| 64236 |
Spomenička renta |
4,44 |
6,91 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
44.183,78 |
58.348,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
60,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.371,31 |
17.405,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.198,61 |
10.969,60 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.522,55 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.177,66 |
2.665,22 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.336,58 |
4.611,08 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
2.131,25 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
29.077,95 |
32.704,46 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
6.700,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
16.800,00 |
19.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
125,00 |
0,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
2.000,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
37.054,97 |
4.858,50 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
73,86 |
0,00 |
