| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
268.441,62 |
293.048,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
32.448,95 |
26.791,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
32.448,95 |
26.791,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.900,00 |
14.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.548,95 |
12.791,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.656,79 |
8.005,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.656,79 |
8.005,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.656,79 |
8.005,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.406,50 |
5.522,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.406,50 |
5.522,84 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.406,50 |
5.522,84 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
224.929,38 |
252.728,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
224.929,38 |
252.728,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
224.929,38 |
252.728,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
230.571,14 |
248.124,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
173.865,84 |
190.701,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
143.406,71 |
157.428,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
143.406,71 |
157.428,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.797,04 |
7.298,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.662,09 |
25.975,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.662,09 |
25.975,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
56.640,60 |
57.357,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.279,35 |
4.233,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
159,24 |
26,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.802,59 |
4.044,72 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
317,52 |
162,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.200,48 |
8.952,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.102,69 |
3.107,45 |
| 3223 |
Energija |
6.622,98 |
5.604,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
474,81 |
240,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.954,12 |
19.549,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
788,37 |
998,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.943,57 |
1.030,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.768,20 |
8.191,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
454,95 |
560,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
961,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
659,00 |
3.337,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.264,89 |
3.329,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.075,14 |
1.140,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.206,65 |
24.621,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
202,29 |
202,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
461,98 |
649,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,00 |
220,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.342,38 |
23.550,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
64,70 |
64,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
64,70 |
64,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
64,70 |
64,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
230.571,14 |
248.124,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
37.870,48 |
44.924,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
72.314,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
179,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
179,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.195,12 |
36.230,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.195,12 |
36.230,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.326,13 |
4.745,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.326,13 |
4.745,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
31.868,99 |
31.485,69 |
| 4241 |
Knjige |
31.868,99 |
31.485,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.195,12 |
36.230,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.813,95 |
81.913,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
268.441,62 |
293.048,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
272.766,26 |
284.354,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
8.693,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.324,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.813,95 |
9.598,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
179,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
268.441,62 |
293.048,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
272.766,26 |
284.354,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
8.693,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.324,64 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.813,95 |
9.598,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.138,59 |
904,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
24.477,21 |
32.211,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
24.477,21 |
32.211,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.900,00 |
14.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.548,95 |
12.791,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.656,79 |
8.005,85 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.907,04 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
729,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.802,59 |
4.044,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
961,63 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
202,29 |
202,29 |
