| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
976.328,06 |
1.172.761,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.078,28 |
19.691,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.078,28 |
19.691,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.078,28 |
19.691,42 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
964.252,93 |
1.140.318,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
964.252,93 |
1.140.318,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
964.252,93 |
1.140.318,61 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
996,85 |
12.751,12 |
| 683 |
Ostali prihodi |
996,85 |
12.751,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.020.530,27 |
1.171.735,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
922.137,31 |
1.089.246,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
730.460,51 |
860.407,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
510.197,70 |
625.166,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
47.333,67 |
36.656,98 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
172.929,14 |
198.583,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.882,80 |
19.044,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
177.794,00 |
209.794,38 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
57.267,86 |
67.460,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.526,14 |
142.333,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
98.392,96 |
82.489,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.686,50 |
3.412,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
270,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.386,50 |
3.412,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.015,74 |
45.812,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.162,16 |
3.230,00 |
| 3223 |
Energija |
18.860,61 |
17.290,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.790,08 |
8.361,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.020,00 |
2.710,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
24.182,89 |
14.221,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.798,32 |
30.555,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.921,51 |
3.244,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.722,17 |
18.302,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
865,45 |
917,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.516,88 |
1.200,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.868,75 |
6.600,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
903,56 |
291,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.892,40 |
2.707,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.539,55 |
2.707,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
352,85 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.020.530,27 |
1.171.735,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
1.025,59 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
44.202,21 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.092,20 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
44.410,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.910,04 |
1.945,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.910,04 |
1.945,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.300,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.300,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.300,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.300,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.300,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
976.328,06 |
1.172.761,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.022.830,27 |
1.171.735,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.025,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
46.502,21 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.092,20 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
44.410,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.910,04 |
1.945,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
976.328,06 |
1.172.761,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.022.830,27 |
1.171.735,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.025,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
46.502,21 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.092,20 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
44.410,01 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
44.410,01 |
43.384,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
965,85 |
1.488,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
965,85 |
1.488,43 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.386,50 |
3.412,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
268,75 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
525,74 |
719,42 |
