| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
11.754.406,61 |
10.277.539,24 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
4.385.076,25 |
4.497.981,16 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
4.182.699,08 |
4.238.163,19 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
4.182.699,08 |
4.238.163,19 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
150.242,79 |
202.359,95 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.248,17 |
15.284,84 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
147.994,62 |
187.075,11 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
52.134,38 |
57.458,02 |
| 6142 |
Porez na promet |
51.818,45 |
57.458,02 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
315,93 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.356.468,21 |
4.264.881,65 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.885.373,33 |
1.286.307,23 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.803.839,01 |
628.509,40 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.081.534,32 |
657.797,83 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
30.207,38 |
59.456,53 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
51.456,53 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
30.207,38 |
8.000,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
390.365,17 |
2.693.789,20 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
390.365,17 |
417.000,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
2.276.789,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.050.522,33 |
225.328,69 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.050.522,33 |
225.328,69 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
401.827,86 |
411.327,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
34,88 |
305,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,07 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
33,81 |
305,73 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
401.792,98 |
411.021,52 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
1.450,36 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
133.188,50 |
133.286,50 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
243.395,55 |
254.196,27 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
25.208,93 |
22.088,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
476.595,60 |
962.249,48 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.842,09 |
11.220,75 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
75,90 |
88,10 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
2.220,98 |
829,59 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
545,21 |
10.303,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.705,31 |
22.705,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.705,31 |
22.705,31 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
451.048,20 |
928.323,42 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
6.487,71 |
459.387,85 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
444.560,49 |
468.935,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
76.310,20 |
75.064,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
51.886,20 |
33.171,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
51.886,20 |
33.171,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
24.424,00 |
41.893,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
24.424,00 |
39.449,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.444,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
58.128,49 |
66.035,34 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
26.942,67 |
126,33 |
| 6819 |
Ostale kazne |
26.942,67 |
126,33 |
| 683 |
Ostali prihodi |
31.185,82 |
65.909,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.889.517,07 |
9.887.637,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
843.596,66 |
1.019.316,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
703.546,94 |
847.913,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
703.546,94 |
847.913,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.966,76 |
31.498,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
116.082,96 |
139.905,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
116.082,96 |
139.905,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.312.394,73 |
3.943.702,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.341,90 |
27.786,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.740,34 |
2.516,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.638,91 |
23.607,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.962,65 |
1.662,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
275.676,45 |
267.563,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.462,91 |
24.573,39 |
| 3223 |
Energija |
251.141,10 |
237.265,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.072,44 |
3.014,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
2.709,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.589.961,29 |
2.569.931,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
57.930,17 |
41.958,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.754.352,03 |
1.788.932,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
28.784,51 |
28.526,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
446.868,48 |
438.180,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
100.609,67 |
72.745,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
148.173,91 |
137.117,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.223,92 |
9.442,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
41.018,60 |
53.027,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
23.193,36 |
42.955,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
389.221,73 |
1.035.465,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
34.150,72 |
85.224,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
24.087,44 |
26.555,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.463,00 |
15.916,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.260,46 |
1.479,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
46.953,61 |
667.383,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
259.306,50 |
238.906,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
195.581,50 |
142.320,89 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
181.355,86 |
118.682,90 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
180.904,42 |
118.309,22 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
451,44 |
373,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
14.225,64 |
23.637,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
13.203,85 |
16.060,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.021,79 |
7.577,05 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
100.899,00 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
100.899,00 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
84.402,54 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
16.496,46 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.059.056,76 |
3.558.306,33 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
13.285,96 |
15.220,87 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
13.285,96 |
15.220,87 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
7.680,00 |
3.970,55 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
7.680,00 |
3.970,55 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
3.038.090,80 |
3.539.114,91 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.008.324,42 |
3.523.236,51 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
29.766,38 |
15.878,40 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
431.896,59 |
352.473,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
431.896,59 |
352.473,28 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
381.603,31 |
309.275,36 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
50.293,28 |
43.197,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
946.091,83 |
871.517,53 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
686.604,33 |
833.517,53 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
686.604,33 |
833.517,53 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
259.300,00 |
38.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
259.300,00 |
38.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
187,50 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
187,50 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.889.517,07 |
9.887.637,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.864.889,54 |
389.901,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.203.795,13 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.599,23 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
370.206,91 |
397.615,68 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
577.646,21 |
469.237,89 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
577.646,21 |
469.237,89 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
577.646,21 |
469.237,89 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
577.646,21 |
469.237,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.464.225,00 |
1.511.148,61 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
127.607,72 |
116.390,13 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
32.554,52 |
3.809,69 |
| 4111 |
Zemljište |
32.554,52 |
3.809,69 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
95.053,20 |
112.580,44 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
95.053,20 |
112.580,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.336.617,28 |
1.394.758,48 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.271.970,81 |
1.264.944,57 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
726.986,64 |
540.761,68 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.544.984,17 |
724.182,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
64.646,47 |
129.813,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.175,25 |
11.145,29 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.829,85 |
7.147,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.674,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
45.641,37 |
104.846,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.886.578,79 |
1.041.910,72 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.213.914,93 |
7.450.707,71 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
27.032,63 |
27.955,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
12.332.052,82 |
10.746.777,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.353.742,07 |
11.398.785,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
978.310,75 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
652.008,77 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.218.514,16 |
2.246.912,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
397.239,54 |
425.571,19 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.261.327,82 |
1.440.599,02 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.261.327,82 |
1.440.599,02 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
1.162.791,02 |
1.362.791,02 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.162.791,02 |
1.362.791,02 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
77.730,24 |
77.808,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
77.730,24 |
77.808,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
20.806,56 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
20.806,56 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.261.327,82 |
1.440.599,02 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.224.000,00 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
37.327,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
12.332.052,82 |
10.746.777,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
12.615.069,89 |
12.839.384,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
283.017,07 |
2.092.607,79 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.994.514,16 |
2.284.240,40 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.277.531,23 |
4.376.848,19 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.270,53 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.737.992,04 |
12.765.113,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.586.961,07 |
12.611.984,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
152.301,50 |
153.128,95 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
37,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
2.248,17 |
2.041,63 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
187.075,11 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
315,93 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.803.839,01 |
628.509,40 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.045.625,57 |
657.797,83 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
35.908,75 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
51.456,53 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
30.207,38 |
8.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.050.522,33 |
225.328,69 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
6,49 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
262,30 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.803,62 |
2.803,62 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.515,76 |
1.869,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.638,91 |
23.607,21 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.454,78 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
34.150,72 |
29.541,21 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
168,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
180.904,42 |
118.309,22 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
451,44 |
373,68 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
16.496,46 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
13.285,96 |
15.220,87 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
107.291,89 |
113.300,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
149.741,24 |
56.500,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
56.007,86 |
75.393,04 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
68.562,32 |
64.082,32 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
41.175,28 |
33.005,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
9.118,00 |
10.192,92 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
900.000,00 |
1.100.000,01 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
262.791,02 |
262.791,01 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
77.730,24 |
77.808,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
20.806,56 |
0,00 |
