| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.430.008,26 |
1.699.258,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
80.068,89 |
53.510,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
80.068,89 |
53.510,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
80.068,89 |
53.510,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
216.962,29 |
225.612,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
216.962,29 |
225.612,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
216.962,29 |
225.612,41 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.130.982,08 |
1.417.317,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.130.982,08 |
1.417.317,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.130.982,08 |
1.417.317,17 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.995,00 |
2.819,10 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.995,00 |
2.819,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.438.195,27 |
1.716.355,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.168.282,85 |
1.417.580,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
953.581,30 |
1.179.750,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
953.581,30 |
1.179.750,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.360,55 |
43.171,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
157.341,00 |
194.658,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
157.341,00 |
194.658,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
269.625,42 |
298.438,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.359,94 |
68.984,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
485,31 |
346,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.769,25 |
35.403,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.105,38 |
2.077,02 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
31.157,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
164.839,70 |
146.518,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.850,12 |
25.107,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.015,24 |
73.973,63 |
| 3223 |
Energija |
44.093,71 |
34.375,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.181,21 |
10.940,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.958,40 |
1.059,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.741,02 |
1.060,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.727,85 |
61.560,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.031,72 |
3.120,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.291,19 |
28.959,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.548,00 |
14.858,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.530,56 |
6.636,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.701,92 |
6.854,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
20,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
624,46 |
1.109,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.697,93 |
21.375,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.267,69 |
3.932,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.234,62 |
6.975,47 |
| 3293 |
Reprezentacija |
81,17 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.140,78 |
5.323,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.973,67 |
5.144,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
287,00 |
336,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
287,00 |
336,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
257,21 |
220,70 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
29,79 |
115,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.438.195,27 |
1.716.355,70 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
8.187,01 |
17.096,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
201.090,68 |
192.903,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.696,14 |
10.096,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.100,58 |
10.525,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.100,58 |
10.525,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.100,58 |
10.525,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
958,76 |
610,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.141,82 |
9.915,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.100,58 |
10.525,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
124.362,97 |
139.463,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.430.008,26 |
1.699.258,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.453.295,85 |
1.726.881,45 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.287,59 |
27.622,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
76.727,71 |
53.440,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.696,14 |
10.096,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.430.008,26 |
1.699.258,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.453.295,85 |
1.726.881,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.287,59 |
27.622,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
76.727,71 |
53.440,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
53.440,12 |
25.817,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
21.045,73 |
24.434,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
21.045,73 |
24.434,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.659,80 |
11.301,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
66.409,09 |
42.208,58 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
216.962,29 |
225.612,41 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.721,09 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.835,56 |
2.609,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.769,25 |
35.403,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.220,72 |
1.917,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.267,69 |
3.932,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.245,60 |
3.969,59 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.071,73 |
