| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.411.647,41 |
2.400.599,65 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.362.743,30 |
1.544.266,73 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.280.747,16 |
1.497.812,07 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.134.586,97 |
1.416.368,84 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
145.506,52 |
167.988,27 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
26.875,64 |
23.391,66 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
62.467,36 |
64.370,45 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
67.700,68 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
88.689,33 |
242.007,83 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
74.950,91 |
41.026,29 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
17.531,86 |
17.389,70 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
57.419,05 |
23.636,59 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.045,23 |
5.428,37 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.601,86 |
5.428,37 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
443,37 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
857.920,33 |
668.069,64 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
50.745,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
50.745,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
507.313,05 |
189.199,57 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
377.004,81 |
142.761,70 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
130.308,24 |
46.437,87 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.781,25 |
52.117,44 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.781,25 |
52.117,44 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
251.200,45 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
251.200,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
346.826,03 |
124.807,18 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
346.826,03 |
124.807,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
42.527,25 |
45.613,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
695,51 |
90,50 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
101,61 |
65,24 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
593,90 |
25,26 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
41.831,74 |
45.523,02 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.340,50 |
1.350,50 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
40.469,06 |
44.143,55 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
22,18 |
28,97 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
148.456,53 |
141.918,43 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.250,95 |
639,08 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
620,45 |
155,58 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
630,50 |
483,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
27.002,83 |
26.189,07 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
76,68 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.926,15 |
26.189,07 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
120.202,75 |
115.090,28 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
272,67 |
399,62 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
119.930,08 |
114.690,66 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
731,33 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
719,75 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
719,75 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
11,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.555.159,31 |
2.140.174,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
258.971,69 |
343.144,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
204.284,72 |
275.557,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
204.284,72 |
275.557,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.980,00 |
22.120,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.706,97 |
45.466,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.706,97 |
45.466,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
437.960,02 |
578.318,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.750,68 |
12.026,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.337,70 |
1.107,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.967,60 |
5.959,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
433,08 |
689,17 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.012,30 |
4.270,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.256,95 |
93.950,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.019,59 |
3.956,13 |
| 3223 |
Energija |
27.082,45 |
30.470,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.894,58 |
25.595,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.840,37 |
33.928,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
419,96 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
326.754,95 |
434.152,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.871,84 |
7.168,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
179.402,81 |
314.195,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25.740,63 |
22.969,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.104,51 |
10.629,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.624,60 |
7.568,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.738,33 |
10.700,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
47.744,31 |
24.871,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.656,06 |
9.681,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
34.871,86 |
26.368,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
12.110,79 |
10.997,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.086,65 |
27.191,81 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.070,37 |
2.625,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.061,97 |
3.162,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.309,30 |
14.141,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.416,40 |
1.085,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.971,92 |
2.758,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.256,69 |
3.419,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.223,13 |
7.716,85 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.225,99 |
4.495,19 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.225,99 |
4.495,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.997,14 |
3.221,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.818,29 |
2.127,78 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.178,85 |
1.093,88 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.239,51 |
4.380,55 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.239,51 |
4.380,55 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
270,49 |
3.477,81 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
969,02 |
902,74 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
603.090,22 |
892.749,15 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
160,00 |
125.073,64 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
160,00 |
25.073,64 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
100.000,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
69.597,56 |
105.114,47 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
69.597,56 |
105.114,47 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
533.332,66 |
662.561,04 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
533.332,66 |
662.561,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
95.588,45 |
125.816,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
95.588,45 |
125.816,74 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
13.367,84 |
41.754,20 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
82.220,61 |
84.062,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
150.086,29 |
188.048,53 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
150.086,29 |
166.928,53 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
150.086,29 |
166.928,53 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
21.120,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
21.120,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.555.159,31 |
2.140.174,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
856.488,10 |
260.424,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
259.475,21 |
209.432,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30.828,23 |
36.048,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10.545,21 |
15.204,85 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
10.277,85 |
14.236,82 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
10.277,85 |
14.236,82 |
| 7126 |
Ostala nematerijalna imovina |
10.277,85 |
14.236,82 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
267,36 |
968,03 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
267,36 |
968,03 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
267,36 |
968,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
833.658,76 |
263.140,03 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
21.800,00 |
15.800,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
21.800,00 |
15.800,00 |
| 4111 |
Zemljište |
21.800,00 |
15.800,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
143.655,93 |
106.263,08 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
9.518,75 |
9.966,63 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
9.518,75 |
9.966,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
57.137,18 |
25.521,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.500,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
57.137,18 |
24.021,45 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
77.000,00 |
70.775,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
8.250,00 |
8.187,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
68.750,00 |
62.587,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
668.202,83 |
141.076,95 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
668.202,83 |
141.076,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
823.113,55 |
247.935,18 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
9.979,57 |
8.084,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.422.192,62 |
2.415.804,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.388.818,07 |
2.403.314,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.374,55 |
12.489,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
259.475,21 |
209.432,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
40.807,80 |
44.133,03 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
83.417,16 |
70.210,93 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
83.417,16 |
70.210,93 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
83.417,16 |
70.210,93 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
83.417,16 |
70.210,93 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
83.417,16 |
70.210,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.422.192,62 |
2.415.804,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.472.235,23 |
2.473.525,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
50.042,61 |
57.721,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
259.475,21 |
209.432,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
209.432,60 |
151.711,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
676.028,17 |
823.851,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.602.279,97 |
2.539.892,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.454.456,34 |
3.156.479,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
823.851,80 |
207.264,70 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
16.985,69 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
23.636,59 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
443,37 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
319.609,48 |
71.898,38 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
37.654,63 |
37.576,62 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
19.740,70 |
33.286,70 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
130.308,24 |
46.437,87 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
6.998,71 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
3.781,25 |
45.118,73 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
346.826,03 |
124.807,18 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
28,97 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
483,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.967,60 |
5.959,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.300,00 |
2.400,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.531,91 |
8.941,77 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.070,37 |
2.625,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
223,56 |
478,70 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.225,99 |
4.495,19 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
969,02 |
902,74 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
160,00 |
0,00 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
0,00 |
25.073,64 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
100.000,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
7.395,30 |
1.789,20 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
5.972,54 |
7.750,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
32.215,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
64.874,79 |
66.426,36 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.345,82 |
17.636,18 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
83.417,16 |
70.210,93 |
