| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
537.499,14 |
630.884,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
40.274,27 |
50.452,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
40.274,27 |
50.452,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.274,27 |
50.452,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,73 |
2,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,73 |
2,65 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1,73 |
2,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
138.544,83 |
161.742,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
138.544,83 |
161.742,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
138.544,83 |
161.742,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.190,00 |
1.610,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.190,00 |
1.610,14 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.190,00 |
1.610,14 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
356.488,31 |
417.076,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
356.488,31 |
417.076,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
356.488,31 |
417.076,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
536.342,69 |
684.691,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
441.533,91 |
563.729,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
376.128,67 |
476.486,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
376.128,67 |
476.486,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.080,00 |
30.140,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
46.325,24 |
57.103,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
46.325,24 |
57.103,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
93.979,94 |
119.745,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.021,23 |
14.948,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.987,15 |
12.208,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.241,74 |
2.127,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
792,34 |
613,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.112,97 |
76.059,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.722,99 |
17.073,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.552,51 |
35.295,69 |
| 3223 |
Energija |
10.155,33 |
14.439,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.207,60 |
1.803,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.454,15 |
7.184,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.020,39 |
261,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.275,54 |
22.222,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
916,51 |
1.091,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
611,55 |
7.228,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
640,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.618,44 |
3.208,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.060,86 |
1.508,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.970,03 |
5.854,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.168,75 |
2.535,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.289,40 |
795,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.570,20 |
6.516,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.418,23 |
2.466,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
531,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
2.809,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
151,97 |
709,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
828,84 |
1.216,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
828,84 |
1.216,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
828,84 |
1.216,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
536.342,69 |
684.691,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.156,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
53.807,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
44.763,12 |
45.919,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.379,59 |
34.262,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.507,28 |
1.508,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.507,28 |
1.508,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.319,44 |
1.508,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.995,27 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.324,17 |
219,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.288,79 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.187,84 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.187,84 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.507,28 |
1.508,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
33.483,11 |
41.990,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
537.499,14 |
630.884,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
544.849,97 |
686.200,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.350,83 |
55.316,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.280,01 |
3.929,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.379,59 |
34.262,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
537.499,14 |
630.884,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
544.849,97 |
686.200,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.350,83 |
55.316,18 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.280,01 |
3.929,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.929,18 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
51.387,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.831,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.705,21 |
40.668,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
542.357,92 |
631.526,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
537.395,10 |
672.194,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
40.668,03 |
0,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.375,60 |
504,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
38.898,67 |
49.948,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
138.544,83 |
161.742,17 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.987,15 |
12.208,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
680,87 |
918,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.970,03 |
4.314,15 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.809,24 |
