| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
333.782,37 |
379.778,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.672,56 |
13.575,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.672,56 |
13.575,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.672,56 |
13.575,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
319.109,81 |
366.202,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
319.109,81 |
366.202,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
301.847,37 |
364.852,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.262,44 |
1.350,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
320.321,15 |
399.978,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
259.284,26 |
310.456,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
207.986,47 |
247.756,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
207.986,47 |
247.756,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.980,00 |
21.820,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
34.317,79 |
40.880,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.317,79 |
40.880,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
60.720,28 |
89.269,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.614,00 |
10.189,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.992,00 |
9.664,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
622,00 |
525,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.817,78 |
21.569,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.151,22 |
1.466,80 |
| 3223 |
Energija |
22.308,19 |
19.354,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.634,65 |
747,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
536,88 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
186,84 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.021,12 |
47.721,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
165,70 |
324,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.845,41 |
11.813,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
945,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.068,76 |
6.621,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
115,64 |
1.719,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
21.687,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.825,61 |
4.609,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.267,38 |
9.789,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.369,24 |
4.697,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.243,86 |
4.276,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
526,84 |
688,49 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
127,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
316,61 |
252,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
316,61 |
252,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
316,61 |
252,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
320.321,15 |
399.978,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.461,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
20.200,17 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.351,61 |
3.377,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.487,32 |
1.214,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.487,32 |
1.214,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.487,32 |
1.214,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
179,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
599,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
342,64 |
436,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
4.000,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.158,55 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.986,13 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.487,32 |
1.214,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.609,53 |
6.609,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
333.782,37 |
379.778,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
334.808,47 |
401.192,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.026,10 |
21.414,17 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.961,14 |
9.987,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
333.782,37 |
379.778,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
334.808,47 |
401.192,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.026,10 |
21.414,17 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.961,14 |
9.987,24 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.987,24 |
31.401,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
50,00 |
60,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
50,00 |
60,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.992,00 |
9.664,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
115,64 |
1.719,43 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.369,24 |
4.697,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
359,37 |
392,04 |
