| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
641.876,10 |
851.908,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.735,00 |
32.775,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.735,00 |
32.775,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.535,00 |
28.630,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.200,00 |
4.145,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.521,17 |
33.393,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.521,17 |
33.393,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.521,17 |
33.393,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.493,00 |
18.363,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.233,00 |
3.063,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.403,00 |
3.063,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.830,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.260,00 |
15.300,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.260,00 |
15.300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
607.126,93 |
767.377,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
607.126,93 |
767.377,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
592.360,01 |
734.462,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.766,92 |
32.914,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
652.493,11 |
791.566,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
551.463,02 |
624.006,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
444.531,07 |
499.025,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
444.531,07 |
499.025,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.461,74 |
42.505,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
73.470,21 |
82.476,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
73.470,21 |
82.476,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
100.485,35 |
166.926,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.438,72 |
22.033,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.643,03 |
9.205,83 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.758,00 |
12.700,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.037,69 |
128,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
17.347,31 |
24.561,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.832,59 |
3.299,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.592,71 |
777,88 |
| 3223 |
Energija |
5.077,39 |
5.376,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.027,39 |
7.897,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
717,23 |
7.151,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
100,00 |
58,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
54.112,09 |
114.100,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.094,88 |
5.393,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.453,68 |
6.352,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.789,46 |
14.163,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
742,10 |
479,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
59,85 |
2.665,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.252,68 |
49.500,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
919,80 |
1.045,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.799,64 |
34.499,95 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.975,18 |
2.365,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.612,05 |
3.864,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.129,63 |
871,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
632,41 |
530,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.166,26 |
2.326,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
18,58 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
644,00 |
42,74 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21,17 |
93,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
544,74 |
632,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
544,74 |
632,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
544,74 |
632,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
652.493,11 |
791.566,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
60.341,78 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.617,01 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.158,04 |
4.314,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.151,33 |
2.330,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.725,33 |
53.372,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.725,33 |
53.372,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.273,48 |
18.371,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.033,89 |
5.164,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.908,13 |
937,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
455,00 |
3.497,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.876,46 |
8.771,23 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.076,88 |
35.000,99 |
| 4241 |
Knjige |
365,33 |
387,99 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
6.500,00 |
16.950,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
5.211,55 |
17.663,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
374,97 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
374,97 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.725,33 |
53.372,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.840,05 |
22.338,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
641.876,10 |
851.908,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
683.218,44 |
844.938,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
6.969,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
41.342,34 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.317,99 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
18.024,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.151,33 |
2.330,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
641.876,10 |
851.908,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
683.218,44 |
844.938,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
6.969,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
41.342,34 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.317,99 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
18.024,35 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
18.024,35 |
11.054,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.826,50 |
8.592,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.826,50 |
8.592,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
535,00 |
19.630,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.000,00 |
9.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.200,00 |
370,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.775,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.321,24 |
33.018,03 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.758,00 |
12.700,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
59,85 |
2.665,08 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.364,13 |
17.196,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.026,52 |
6.116,28 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.865,50 |
17.596,91 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.129,63 |
871,98 |
