| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.258.457,83 |
5.801.984,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
52.870,80 |
34.135,90 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
5.000,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
5.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
47.870,80 |
34.135,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.870,80 |
34.135,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
528.698,60 |
597.548,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
528.698,60 |
597.548,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
528.698,60 |
597.548,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
104.647,15 |
60.501,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
104.647,15 |
60.501,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
104.647,15 |
60.501,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.572.241,28 |
5.109.798,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.572.241,28 |
5.109.798,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.378.235,64 |
4.876.000,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
194.005,64 |
233.798,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.274.177,98 |
5.580.433,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.505.273,66 |
4.554.881,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.780.662,12 |
3.580.199,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.780.662,12 |
3.580.199,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
264.957,27 |
382.654,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
459.654,27 |
592.027,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
459.654,27 |
592.027,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
768.904,32 |
1.025.552,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
92.230,10 |
121.561,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.560,69 |
2.352,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
84.213,96 |
111.828,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.696,95 |
6.275,15 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.758,50 |
1.105,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
407.722,37 |
418.014,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
139.297,86 |
152.828,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
187.829,78 |
171.269,21 |
| 3223 |
Energija |
57.942,33 |
65.553,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.529,16 |
4.838,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.360,29 |
13.866,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.762,95 |
9.658,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
198.615,48 |
419.606,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.336,27 |
10.528,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.367,53 |
247.032,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.494,11 |
30.243,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.800,23 |
29.139,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.633,76 |
22.612,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
27.115,64 |
33.819,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
46.867,94 |
46.231,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
70.336,37 |
66.369,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.020,78 |
5.405,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
14.755,70 |
14.783,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
414,00 |
664,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
49.145,89 |
45.517,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.274.177,98 |
5.580.433,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
221.550,41 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
15.720,15 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.195.402,43 |
949.179,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
209.043,25 |
218.616,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
209.043,25 |
218.616,97 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
241.005,26 |
259.869,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
241.005,26 |
259.869,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
238.467,51 |
257.579,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
37.411,16 |
49.435,57 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.709,29 |
6.809,72 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
52.323,75 |
32.325,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
141.023,31 |
169.008,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
196,50 |
258,69 |
| 4241 |
Knjige |
196,50 |
258,69 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.341,25 |
2.031,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.341,25 |
2.031,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
241.005,26 |
259.869,08 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.123.975,14 |
1.134.477,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.258.457,83 |
5.801.984,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.515.183,24 |
5.840.302,83 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
256.725,41 |
38.318,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
71.427,29 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
185.298,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
209.043,25 |
218.616,97 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
19.522,47 |
19.522,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.258.457,83 |
5.801.984,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.515.183,24 |
5.840.302,83 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
256.725,41 |
38.318,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
90.949,76 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
165.775,65 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
165.775,65 |
204.094,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
873,97 |
4.962,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
873,97 |
4.962,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
153,00 |
175,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
140,00 |
159,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
5.000,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.870,80 |
34.135,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
528.698,60 |
595.477,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.600,00 |
18.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
10.080,00 |
10.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
84.213,96 |
111.828,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.839,78 |
27.911,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.403,85 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.020,78 |
5.405,42 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.193,08 |
6.131,99 |
