| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.253.690,84 |
2.712.166,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
69.497,25 |
42.016,24 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
22.119,15 |
253,60 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
22.119,15 |
253,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.333,30 |
15.834,01 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.333,30 |
15.834,01 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
35.044,80 |
25.928,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
35.044,80 |
25.928,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
426.923,39 |
422.990,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
426.923,39 |
422.990,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
426.923,39 |
422.990,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.560,00 |
8.480,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.360,00 |
8.330,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.360,00 |
8.330,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
200,00 |
150,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
200,00 |
150,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.747.923,23 |
2.235.736,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.747.923,23 |
2.235.736,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.740.423,23 |
2.224.280,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.500,00 |
11.456,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
786,97 |
2.943,85 |
| 683 |
Ostali prihodi |
786,97 |
2.943,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.205.298,14 |
2.732.144,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.783.314,60 |
2.274.465,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.389.131,15 |
1.789.944,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.389.131,15 |
1.789.944,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
208.532,59 |
242.944,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
185.650,86 |
241.576,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
185.650,86 |
241.576,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
419.309,96 |
457.108,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
81.797,23 |
110.808,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.605,44 |
3.967,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.328,34 |
58.850,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
40.711,85 |
47.893,51 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
151,60 |
97,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
225.365,87 |
227.448,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
49.427,40 |
49.358,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
137.128,04 |
144.825,39 |
| 3223 |
Energija |
22.945,29 |
21.185,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.992,08 |
6.679,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.637,92 |
1.463,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.235,14 |
3.935,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
93.626,26 |
98.589,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.166,44 |
8.867,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.281,01 |
10.659,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.408,76 |
1.390,11 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.827,10 |
9.245,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
43.158,28 |
44.630,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.030,42 |
6.658,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.847,64 |
535,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.590,03 |
5.878,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.316,58 |
10.725,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.520,60 |
20.261,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.536,06 |
3.831,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.432,54 |
5.833,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.592,19 |
2.917,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
187,50 |
281,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.231,05 |
5.228,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
541,26 |
2.169,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.350,51 |
570,37 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
397,94 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
397,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.350,51 |
172,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.350,51 |
30,32 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
142,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
323,07 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
323,07 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
323,07 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.205.298,14 |
2.732.144,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.392,70 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
19.977,49 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
160.914,92 |
152.081,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
38.417,21 |
54.824,91 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
700,00 |
1.160,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.730,57 |
44.394,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.730,57 |
44.394,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.905,57 |
12.243,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.947,25 |
1.419,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.300,00 |
2.200,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.658,32 |
8.623,89 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
31.580,30 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
31.580,30 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
825,00 |
570,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
825,00 |
570,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.730,57 |
44.394,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.253.690,84 |
2.712.166,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.226.028,71 |
2.776.538,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.662,13 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
64.371,67 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
160.914,92 |
152.081,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
38.417,21 |
54.824,91 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
25.264,24 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
25.264,24 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
25.264,24 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
25.264,24 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
1.008,22 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
1.008,22 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
1.008,22 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.008,22 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
24.256,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.253.690,84 |
2.737.430,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.226.028,71 |
2.777.546,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.662,13 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
40.115,65 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
160.914,92 |
152.081,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
133.252,79 |
192.196,86 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.770,90 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.300.840,07 |
2.048,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.324.610,97 |
2.048,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
88,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
73,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
22.119,15 |
253,60 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.897,60 |
3.770,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.435,70 |
12.063,21 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
35.044,80 |
25.928,63 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
426.923,39 |
422.990,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.658,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
9.076,35 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.328,34 |
58.850,77 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.826,05 |
2.361,72 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.067,34 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
625,36 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.154,94 |
535,43 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.536,06 |
3.831,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.074,02 |
3.440,38 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.712,00 |
4.656,00 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
397,94 |
| 84453 |
Primljeni financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
25.264,24 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.008,22 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
24.256,02 |
