| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.567.390,35 |
1.587.771,98 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
120.057,50 |
112.218,68 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
120.057,50 |
112.218,68 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
120.057,50 |
112.218,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
1.722,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
1.722,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.722,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
683.445,05 |
666.333,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
678.895,05 |
666.333,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
678.895,05 |
666.333,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.550,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.550,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
763.887,80 |
807.497,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
763.887,80 |
807.497,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
763.887,80 |
807.497,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.475.274,72 |
1.528.263,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
628.648,22 |
903.558,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
471.990,46 |
712.647,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
468.199,96 |
692.880,05 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
3.790,50 |
3.790,50 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
15.976,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.408,26 |
73.948,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
77.249,50 |
116.962,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
77.249,50 |
116.962,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
659.609,69 |
624.513,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.546,19 |
20.644,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
449,28 |
451,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.978,16 |
19.002,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.118,75 |
869,63 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
321,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
343.444,39 |
267.909,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.901,43 |
20.770,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
40.079,04 |
31.483,61 |
| 3223 |
Energija |
201.585,12 |
144.795,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
54.687,28 |
53.155,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.918,02 |
8.916,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.273,50 |
8.786,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
262.255,94 |
317.648,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.201,58 |
8.190,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
108.919,03 |
143.728,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.641,79 |
4.783,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
64.411,75 |
65.225,93 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.373,76 |
175,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
294,09 |
394,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.179,70 |
30.647,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.039,07 |
14.103,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
35.195,17 |
50.399,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.363,17 |
18.310,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.417,76 |
3.935,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.610,51 |
4.985,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
756,75 |
4.519,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
90,00 |
344,81 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
850,41 |
846,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.637,74 |
3.679,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
187.016,81 |
192,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
187.016,81 |
192,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
430,75 |
188,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
3,84 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
186.586,06 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.475.274,72 |
1.528.263,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
92.115,63 |
59.508,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
36.664,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
62.683,71 |
30.120,55 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
48.855,92 |
24.268,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.450,85 |
56.843,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.450,85 |
45.805,73 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
18.236,25 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
18.236,25 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
37.214,60 |
45.805,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.571,02 |
10.025,17 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
699,90 |
768,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.153,13 |
15.026,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
11.248,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.541,80 |
19.985,56 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
11.037,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
11.037,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.450,85 |
56.843,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.567.390,35 |
1.587.771,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.530.725,57 |
1.585.106,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
36.664,78 |
2.665,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
36.664,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
62.683,71 |
30.120,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.567.390,35 |
1.587.771,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.530.725,57 |
1.585.106,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
36.664,78 |
2.665,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
36.664,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
36.664,78 |
39.330,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
63.134,07 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
302.773,65 |
267.816,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
302.773,65 |
267.816,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
30,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
160,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.041,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.978,16 |
19.002,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
355,66 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.894,65 |
2.524,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.300,00 |
3.244,17 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.329,95 |
3.907,58 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
834,89 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.417,76 |
3.935,14 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.739,93 |
2.443,42 |
