| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.954.359,82 |
2.010.662,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.656.060,82 |
1.700.974,44 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.652.427,66 |
1.697.013,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.632.614,94 |
1.676.939,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.812,72 |
20.073,85 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.633,16 |
3.961,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.633,16 |
3.961,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.539,82 |
32.918,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.539,82 |
32.918,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.539,82 |
32.918,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.077,01 |
4.288,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.577,01 |
4.288,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.577,01 |
4.288,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
700,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
800,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
259.682,17 |
272.481,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
259.682,17 |
272.481,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
198.215,85 |
211.116,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
61.466,32 |
61.364,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.860.127,83 |
2.057.385,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.578.681,39 |
1.785.106,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.298.924,86 |
1.478.393,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.298.924,86 |
1.446.707,41 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
22.870,45 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
8.815,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.441,79 |
62.778,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
214.314,74 |
243.934,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
214.314,74 |
243.934,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
253.848,72 |
246.398,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.831,33 |
43.575,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.422,02 |
6.024,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.932,09 |
37.232,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
451,00 |
300,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
26,22 |
18,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
138.154,59 |
130.031,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.069,78 |
20.666,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
90.018,17 |
81.925,95 |
| 3223 |
Energija |
23.474,03 |
25.753,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.913,83 |
672,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.854,76 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
824,02 |
1.012,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.597,06 |
67.760,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.072,22 |
14.414,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.580,48 |
19.531,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
202,31 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.665,80 |
9.566,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.222,64 |
962,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.337,43 |
1.365,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.478,29 |
9.364,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
872,96 |
270,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.164,93 |
12.285,45 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
187,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.265,74 |
4.843,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.710,30 |
2.811,48 |
| 3293 |
Reprezentacija |
143,82 |
943,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
108,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.824,49 |
427,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
479,04 |
466,10 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.848,08 |
25.172,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.848,08 |
25.172,60 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.529,17 |
3.067,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.318,91 |
22.105,52 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
749,64 |
707,70 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
749,64 |
707,70 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
749,64 |
707,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.860.127,83 |
2.057.385,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
94.231,99 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.722,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
458.581,82 |
471.534,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.435,25 |
131.867,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
809,68 |
932,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
81.972,29 |
81.503,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.813,75 |
39.538,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.962,78 |
9.265,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.062,62 |
5.408,82 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
610,48 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
882,36 |
1.107,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.748,93 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.407,32 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.005,97 |
20.273,32 |
| 4241 |
Knjige |
21.005,97 |
20.273,32 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
22.845,00 |
10.000,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
22.845,00 |
10.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
32.158,54 |
41.964,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
32.158,54 |
41.964,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
81.972,29 |
81.503,47 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
451.898,48 |
452.591,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.954.359,82 |
2.010.662,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.942.100,12 |
2.138.889,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.259,70 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
128.226,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.683,34 |
18.943,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.435,25 |
131.867,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.954.359,82 |
2.010.662,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.942.100,12 |
2.138.889,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.259,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
128.226,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.683,34 |
18.943,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.943,04 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
109.283,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
134.599,29 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
31.679,36 |
34.633,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
31.679,36 |
34.633,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
57,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.631.895,33 |
1.676.509,19 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
719,61 |
430,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.812,72 |
20.073,85 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.633,16 |
3.961,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.539,82 |
32.918,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.719,69 |
3.188,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.932,09 |
37.232,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.320,40 |
195,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.832,85 |
4.885,80 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
82,60 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.529,17 |
3.067,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.318,91 |
22.105,52 |
