| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
764.390,08 |
780.958,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
666.916,38 |
692.703,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
666.544,18 |
692.301,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
661.242,75 |
685.775,44 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.301,43 |
6.525,84 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
372,20 |
401,92 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
372,20 |
401,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.708,38 |
3.083,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.708,38 |
3.083,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.708,38 |
3.083,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
120,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
120,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
120,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
95.645,32 |
85.171,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
95.645,32 |
85.171,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
95.645,32 |
85.171,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
727.149,22 |
838.454,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
615.045,14 |
720.009,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
508.915,24 |
595.192,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
500.031,65 |
590.595,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.638,11 |
4.597,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.245,48 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.025,75 |
26.365,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.104,15 |
98.451,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.104,15 |
98.451,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
108.083,71 |
113.871,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.668,89 |
42.679,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.641,91 |
2.135,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.468,28 |
39.832,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
498,40 |
40,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.060,30 |
671,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.186,52 |
45.389,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.805,44 |
8.453,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.425,81 |
20.513,11 |
| 3223 |
Energija |
12.960,24 |
12.656,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.783,97 |
1.599,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
912,99 |
1.703,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
298,07 |
463,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.074,79 |
19.285,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.426,55 |
6.178,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.055,60 |
2.853,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
710,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.382,36 |
3.245,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.015,44 |
1.115,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.038,74 |
930,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.380,00 |
3.464,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
169,92 |
22,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
606,18 |
764,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.153,51 |
6.517,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.018,83 |
865,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
428,09 |
751,09 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.067,63 |
3.034,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
450,87 |
1.645,67 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.876,80 |
4.443,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.876,80 |
4.443,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.876,80 |
4.443,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
143,57 |
130,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
143,57 |
130,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
143,57 |
130,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
727.149,22 |
838.454,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
37.240,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
57.496,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
56.521,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.323,23 |
12.207,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.323,23 |
12.207,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.131,29 |
5.325,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
650,00 |
3.051,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
120,01 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.481,29 |
2.153,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.441,94 |
6.882,15 |
| 4241 |
Knjige |
5.441,94 |
6.882,15 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
26.750,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
26.750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.323,23 |
12.207,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.535,65 |
618,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
764.390,08 |
780.958,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
762.472,45 |
850.661,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.917,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
69.703,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.535,65 |
618,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
56.521,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
764.390,08 |
780.958,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
762.472,45 |
850.661,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.917,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
69.703,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.535,65 |
618,02 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
618,02 |
70.321,42 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
52.604,77 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
15.220,82 |
15.531,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
15.220,82 |
15.531,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
661.242,75 |
685.775,44 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.301,43 |
6.525,84 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
372,20 |
401,92 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.650,00 |
3.063,60 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
51,88 |
19,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
465,78 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.468,28 |
39.832,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.540,95 |
21,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.016,20 |
1.004,59 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
70,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.876,80 |
4.443,02 |
