| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.666.252,48 |
1.880.943,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.284.129,25 |
1.432.824,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.282.624,30 |
1.410.888,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.282.054,30 |
1.362.130,97 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
570,00 |
48.757,77 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.504,95 |
21.936,02 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.504,95 |
21.936,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
48.439,93 |
50.784,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.439,93 |
50.784,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.439,93 |
50.784,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.336,66 |
37.876,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.096,66 |
37.024,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.096,66 |
37.024,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.240,00 |
852,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.240,00 |
852,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
323.346,64 |
359.458,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
323.346,64 |
359.458,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
247.221,54 |
315.208,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
76.125,10 |
44.249,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.590.403,47 |
1.882.003,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.272.064,50 |
1.534.856,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.049.404,71 |
1.260.810,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.013.198,28 |
1.216.858,39 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.380,04 |
29.556,95 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.826,39 |
14.394,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.420,89 |
66.012,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
171.238,90 |
208.033,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
171.226,86 |
208.033,91 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
12,04 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
297.416,26 |
325.673,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.188,22 |
45.576,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.453,13 |
19.269,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.757,09 |
20.169,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.020,00 |
5.900,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
958,00 |
236,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
154.082,89 |
171.453,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.160,45 |
21.299,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
90.129,65 |
98.978,10 |
| 3223 |
Energija |
40.647,94 |
48.853,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
748,56 |
848,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
872,74 |
835,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
523,55 |
637,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
103.833,90 |
99.943,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.060,53 |
13.115,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.057,94 |
21.008,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.546,48 |
13.979,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
40.590,72 |
40.419,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
919,38 |
568,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.645,77 |
6.805,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
228,75 |
1.457,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.784,33 |
2.590,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.311,25 |
8.700,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.047,02 |
2.056,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
862,24 |
1.590,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
293,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.488,62 |
3.715,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.620,28 |
1.143,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
514,57 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
514,57 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
514,57 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.663,10 |
20.683,16 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.663,10 |
20.683,16 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.248,99 |
2.151,47 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.414,11 |
18.531,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
745,04 |
790,10 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
745,04 |
790,10 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
745,04 |
790,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.590.403,47 |
1.882.003,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
75.849,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
1.059,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
799.553,48 |
875.402,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.160,51 |
119.378,48 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
186,40 |
138,26 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
186,40 |
138,26 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
186,40 |
138,26 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
186,40 |
138,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
102.942,14 |
70.971,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.942,14 |
70.971,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.337,06 |
9.899,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.094,00 |
7.033,26 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
271,51 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
471,55 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.500,00 |
2.866,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.730,08 |
26.721,55 |
| 4241 |
Knjige |
23.730,08 |
26.721,55 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.875,00 |
34.350,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
4.875,00 |
34.350,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
60.000,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
60.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
102.755,74 |
70.833,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
796.119,66 |
898.875,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.666.438,88 |
1.881.081,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.693.345,61 |
1.952.974,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.906,73 |
71.892,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.433,82 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
23.472,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.160,51 |
119.378,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.666.438,88 |
1.881.081,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.693.345,61 |
1.952.974,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.906,73 |
71.892,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.433,82 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
23.472,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.472,91 |
95.365,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
109.424,19 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
47.100,88 |
42.150,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
47.100,88 |
42.150,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.281.680,18 |
1.361.760,97 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
374,12 |
370,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
570,00 |
48.757,77 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.504,95 |
21.936,02 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
48.142,94 |
50.679,69 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
296,99 |
104,42 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
6.421,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.757,09 |
20.169,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
531,50 |
255,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.713,68 |
3.406,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
247,91 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.486,96 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.248,99 |
2.151,47 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
462,77 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.414,11 |
18.068,92 |
