| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.753.462,47 |
1.938.892,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.390.196,59 |
1.490.328,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.388.920,07 |
1.490.112,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.356.197,58 |
1.457.623,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.722,49 |
32.488,92 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.276,52 |
216,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.276,52 |
216,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
68.022,67 |
79.180,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
68.022,67 |
79.180,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
68.022,67 |
79.180,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.897,75 |
6.215,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.897,75 |
6.215,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.897,75 |
6.215,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
290.345,46 |
363.168,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
290.345,46 |
363.168,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
290.345,46 |
348.628,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
14.540,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.677.205,53 |
2.021.649,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.387.828,09 |
1.711.152,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.151.952,80 |
1.427.290,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.140.720,74 |
1.403.156,57 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.913,13 |
22.914,76 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
318,93 |
1.218,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.785,17 |
49.463,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
189.090,12 |
234.398,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
189.090,12 |
234.398,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
264.544,04 |
285.727,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.269,01 |
44.947,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.841,26 |
9.322,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.241,56 |
34.065,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
250,00 |
737,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
936,19 |
821,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
179.871,97 |
186.436,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.451,55 |
29.425,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
122.278,00 |
128.421,12 |
| 3223 |
Energija |
28.748,60 |
24.591,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.910,08 |
2.445,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.770,05 |
751,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
713,69 |
800,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.630,08 |
51.389,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.901,04 |
10.541,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.616,27 |
12.751,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.033,19 |
76,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.783,05 |
10.496,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
468,16 |
1.404,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.540,66 |
688,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.458,00 |
4.959,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.727,89 |
3.151,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.101,82 |
7.321,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.772,98 |
2.954,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.330,95 |
1.578,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.377,89 |
999,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
438,94 |
206,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
572,11 |
75,20 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.830,64 |
23.738,84 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.830,64 |
23.738,84 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.830,64 |
23.738,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.002,76 |
1.031,07 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.002,76 |
1.031,07 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.002,76 |
1.031,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.677.205,53 |
2.021.649,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
76.256,94 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
82.757,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
493.066,11 |
536.600,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.432,44 |
126.218,75 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.697,42 |
317,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.842,42 |
61.605,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.842,42 |
61.605,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.211,41 |
22.870,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.470,54 |
13.164,29 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
100,00 |
40,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
262,78 |
6.232,88 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
396,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.378,09 |
3.037,20 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
33.631,01 |
32.235,36 |
| 4241 |
Knjige |
33.631,01 |
32.235,36 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
6.500,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
6.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.842,42 |
61.605,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
494.527,37 |
513.647,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.753.462,47 |
1.938.892,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.729.047,95 |
2.083.255,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.414,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
144.363,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
22.953,26 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.461,26 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.432,44 |
126.218,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.753.462,47 |
1.938.892,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.729.047,95 |
2.083.255,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.414,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
144.363,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
22.953,26 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.461,26 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.953,26 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
121.409,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
124.097,41 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
35.500,32 |
37.062,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
35.500,32 |
37.062,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.356.197,58 |
1.457.623,15 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
32.722,49 |
32.488,92 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.276,52 |
216,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
68.017,87 |
79.180,12 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4,80 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.241,56 |
34.065,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.098,93 |
273,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.126,93 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.830,64 |
23.738,84 |
