| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
689.691,93 |
740.759,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
606.806,15 |
646.826,97 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
606.272,42 |
646.814,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
602.215,16 |
643.264,55 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.057,26 |
3.550,42 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
533,73 |
12,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
533,73 |
12,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
11,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
11,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
11,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.885,78 |
93.921,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.885,78 |
93.921,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
80.037,69 |
90.156,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.848,09 |
3.764,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
681.624,49 |
790.518,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
593.527,31 |
696.189,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
490.533,87 |
572.331,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
486.678,58 |
562.911,94 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
3.873,83 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.855,29 |
5.546,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.734,13 |
25.236,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
80.259,31 |
98.621,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
80.259,31 |
98.621,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
83.207,71 |
89.656,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.834,02 |
41.997,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.920,40 |
2.735,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.698,62 |
38.737,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
215,00 |
524,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.681,03 |
30.880,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.289,50 |
5.320,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.258,99 |
13.711,53 |
| 3223 |
Energija |
8.836,65 |
6.727,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
792,27 |
4.674,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
414,04 |
335,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
89,58 |
109,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.330,00 |
12.358,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
848,44 |
2.387,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.586,83 |
3.185,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.128,11 |
2.339,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
828,68 |
1.107,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.669,31 |
2.184,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
259,51 |
145,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.009,12 |
1.008,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.362,66 |
4.420,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
560,63 |
606,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
304,74 |
1.118,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
123,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.139,82 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
234,38 |
129,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
83,10 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
83,10 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
83,10 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.650,00 |
4.541,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.650,00 |
4.541,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.650,00 |
4.541,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
156,37 |
130,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
156,37 |
130,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
156,37 |
130,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
681.624,49 |
790.518,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.067,44 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
49.758,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.369,26 |
40.436,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10,59 |
52.350,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.905,35 |
8.225,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.905,35 |
8.225,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.848,09 |
4.839,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
569,65 |
2.014,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
75,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
937,50 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
103,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.340,94 |
2.646,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.057,26 |
3.385,42 |
| 4241 |
Knjige |
4.057,26 |
3.385,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.905,35 |
8.225,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
30.537,22 |
37.442,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
689.691,93 |
740.759,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
688.529,84 |
798.744,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.162,09 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
57.984,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.832,04 |
2.994,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10,59 |
52.350,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
689.691,93 |
740.759,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
688.529,84 |
798.744,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.162,09 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
57.984,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.832,04 |
2.994,13 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.994,13 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
54.990,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.529,57 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.057,11 |
3.929,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.057,11 |
3.929,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
602.215,16 |
643.264,55 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.057,26 |
3.550,42 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
280,83 |
12,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
252,90 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
8,97 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
803,56 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.698,62 |
38.737,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
494,80 |
793,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
990,90 |
978,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
138,23 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.650,00 |
4.541,92 |
