| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.965.246,75 |
3.196.877,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.477.722,79 |
2.655.705,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.469.920,31 |
2.638.034,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.434.371,73 |
2.602.318,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
35.548,58 |
35.715,57 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.802,48 |
17.670,99 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.802,48 |
17.670,99 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
245,28 |
245,28 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
245,28 |
245,28 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
245,28 |
245,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
88.096,89 |
83.603,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
88.096,89 |
83.603,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
88.096,89 |
83.603,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.719,03 |
26.991,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25.810,83 |
23.900,95 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
25.810,83 |
23.900,95 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.908,20 |
3.090,33 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.263,05 |
2.640,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
645,15 |
450,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
366.462,76 |
430.332,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
366.462,76 |
430.332,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
366.462,76 |
405.529,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
24.803,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.891.083,01 |
3.343.413,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.337.079,51 |
2.779.038,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.936.156,85 |
2.302.771,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.914.891,49 |
2.261.153,46 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.638,98 |
33.749,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.626,38 |
7.867,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.291,75 |
96.333,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
319.630,91 |
379.934,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
319.630,91 |
379.934,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
515.439,44 |
524.808,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
101.062,47 |
80.721,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
27.073,04 |
16.380,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.395,33 |
62.461,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.594,10 |
1.879,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
321.646,33 |
335.946,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
41.466,41 |
38.299,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
208.457,37 |
218.841,23 |
| 3223 |
Energija |
67.534,93 |
73.191,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.435,47 |
3.810,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
463,05 |
129,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.289,10 |
1.673,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
77.151,14 |
90.905,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.337,88 |
18.970,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.863,54 |
41.099,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.142,66 |
16.196,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
218,75 |
229,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.000,76 |
1.398,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.616,21 |
7.536,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.080,99 |
2.100,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.890,35 |
3.373,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.579,50 |
17.234,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.295,12 |
3.756,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.296,64 |
4.081,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.217,64 |
7.714,82 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.275,38 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.331,63 |
1.487,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
573,41 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
573,41 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
573,33 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,08 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
36.261,43 |
37.896,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
36.261,43 |
37.896,90 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
36.261,43 |
37.896,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.729,22 |
1.669,63 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.729,22 |
1.669,63 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.729,22 |
1.669,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.891.083,01 |
3.343.413,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
74.163,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
146.536,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
712.337,79 |
750.639,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.559,68 |
212.207,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
859,37 |
1.976,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.734,47 |
78.336,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.734,47 |
78.336,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.629,93 |
41.594,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.403,85 |
9.078,91 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.226,08 |
32.515,83 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.104,54 |
36.741,42 |
| 4241 |
Knjige |
36.104,54 |
36.741,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.734,47 |
78.336,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
724.493,62 |
735.365,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.965.246,75 |
3.196.877,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.937.817,48 |
3.421.749,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.429,27 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
224.872,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
15.273,44 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.155,83 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.559,68 |
212.207,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.965.246,75 |
3.196.877,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.937.817,48 |
3.421.749,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.429,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
224.872,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
15.273,44 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.155,83 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.273,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
209.598,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
201.461,77 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
75.463,88 |
69.398,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
75.463,88 |
69.398,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
94,00 |
97,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
89,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.433.618,23 |
2.602.103,46 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
753,50 |
215,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
35.548,58 |
35.715,57 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.802,48 |
17.670,99 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
72.032,59 |
68.501,26 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.663,01 |
126,78 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.114,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.010,76 |
1.986,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.395,33 |
62.461,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.379,74 |
659,73 |
| 32371 |
Autorski honorari |
184,11 |
619,61 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
713,40 |
4.274,72 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.181,20 |
756,87 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
36.261,43 |
37.896,90 |
