| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.769.732,38 |
1.913.116,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.485.122,27 |
1.571.682,77 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.483.226,89 |
1.569.807,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.461.641,20 |
1.546.388,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.585,69 |
23.418,39 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.895,38 |
1.875,67 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.895,38 |
1.875,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.987,89 |
29.455,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.987,89 |
29.455,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.987,89 |
29.455,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
252.622,22 |
310.479,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
252.622,22 |
310.479,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
251.377,79 |
308.088,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.244,43 |
2.390,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.738.379,05 |
2.015.964,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.468.727,21 |
1.700.726,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.218.499,91 |
1.409.424,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.203.312,79 |
1.388.695,90 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.249,99 |
12.509,45 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.937,13 |
8.218,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.960,05 |
61.845,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
196.267,25 |
229.456,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
196.267,25 |
229.456,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
244.939,37 |
290.436,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.007,62 |
41.222,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.206,34 |
9.436,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.313,93 |
30.644,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.137,75 |
769,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
349,60 |
371,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
140.264,45 |
116.146,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.244,24 |
15.759,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
109.660,86 |
94.587,79 |
| 3223 |
Energija |
14.762,72 |
2.913,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
573,20 |
368,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.104,24 |
1.638,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
919,19 |
878,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.428,22 |
124.203,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.499,91 |
10.599,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.556,87 |
36.808,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
970,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.723,99 |
1.567,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.705,27 |
47.117,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
868,05 |
730,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.914,20 |
19.997,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.691,00 |
1.807,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.468,93 |
4.605,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.239,08 |
8.863,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.990,25 |
636,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.211,79 |
839,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
203,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.103,44 |
5.507,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
730,51 |
1.685,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,01 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,01 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,01 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.737,47 |
23.969,96 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.737,47 |
23.969,96 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.737,47 |
23.969,96 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
974,99 |
832,54 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
974,99 |
832,54 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
974,99 |
832,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.738.379,05 |
2.015.964,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.353,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
102.847,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
110.954,48 |
119.477,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.276,07 |
122.632,88 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
300,24 |
88,02 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
300,24 |
88,02 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
300,24 |
88,02 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
300,24 |
88,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.181,02 |
29.108,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.181,02 |
29.108,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.100,00 |
5.193,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.310,12 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
170,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
930,00 |
354,24 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.529,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.081,02 |
23.914,59 |
| 4241 |
Knjige |
22.081,02 |
23.914,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.880,78 |
29.020,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
107.885,19 |
107.935,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.770.032,62 |
1.913.204,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.761.560,07 |
2.045.073,03 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.472,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
131.868,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.069,29 |
11.541,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.276,07 |
122.632,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.770.032,62 |
1.913.204,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.761.560,07 |
2.045.073,03 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.472,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
131.868,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.069,29 |
11.541,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.541,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
120.326,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
125.702,35 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
19.642,02 |
32.218,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
19.642,02 |
32.218,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
61,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.461.641,20 |
1.546.388,71 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.585,69 |
23.418,39 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.895,38 |
1.875,67 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
31.987,89 |
26.666,66 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.188,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.313,93 |
30.644,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
596,73 |
501,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.032,40 |
2.009,27 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
967,62 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
373,91 |
447,91 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.737,47 |
23.969,96 |
