| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.961.366,78 |
2.136.126,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.614.661,89 |
1.729.777,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.614.469,89 |
1.729.597,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.589.197,42 |
1.701.421,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.272,47 |
28.175,16 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
192,00 |
180,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
192,00 |
180,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
39.564,41 |
43.926,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
39.564,41 |
43.926,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
39.564,41 |
43.926,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.887,41 |
8.871,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.387,41 |
7.807,83 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
38,99 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.387,41 |
7.768,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
1.064,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
1.064,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
300.253,07 |
353.550,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
300.253,07 |
353.550,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
279.720,82 |
302.810,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.532,25 |
50.740,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.902.061,12 |
2.216.682,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.616.189,23 |
1.908.472,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.338.019,52 |
1.579.951,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.338.019,52 |
1.559.978,47 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
19.973,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.243,29 |
69.929,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
219.926,42 |
258.590,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
219.926,42 |
258.590,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
254.423,47 |
269.944,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.731,13 |
51.091,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.360,82 |
10.149,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.339,31 |
39.956,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.031,00 |
985,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
152.878,42 |
157.423,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.998,48 |
14.275,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
95.174,05 |
97.424,22 |
| 3223 |
Energija |
39.960,53 |
36.874,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.675,05 |
6.762,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
762,59 |
1.586,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.307,72 |
500,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.345,02 |
57.884,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.369,74 |
12.557,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.815,18 |
7.384,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
96,25 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.792,49 |
12.935,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.261,65 |
4.482,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.426,00 |
1.181,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.694,47 |
4.054,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.003,05 |
1.925,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.886,19 |
13.361,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.468,90 |
3.545,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.285,58 |
2.080,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
627,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.542,88 |
263,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.452,35 |
353,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,35 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,35 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,35 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
30.446,97 |
37.379,32 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
30.446,97 |
37.379,32 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.446,97 |
37.379,32 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.001,10 |
886,56 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.001,10 |
886,56 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.001,10 |
886,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.902.061,12 |
2.216.682,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
59.305,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
80.556,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
153.277,39 |
166.778,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.062,10 |
135.246,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.211,59 |
1.467,16 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
176,99 |
142,92 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
176,99 |
142,92 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
176,99 |
142,92 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
176,99 |
142,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.152,31 |
68.227,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.620,06 |
45.550,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.553,02 |
19.638,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.449,10 |
16.733,07 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.678,92 |
120,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.194,38 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
271,86 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
425,00 |
1.318,78 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.067,04 |
25.912,56 |
| 4241 |
Knjige |
26.067,04 |
25.912,56 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
18.532,25 |
22.677,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
18.532,25 |
22.677,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.975,32 |
68.084,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
143.451,03 |
153.621,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.961.543,77 |
2.136.269,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.958.213,43 |
2.284.910,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.330,34 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
148.640,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.826,36 |
13.156,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.062,10 |
135.246,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.961.543,77 |
2.136.269,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.958.213,43 |
2.284.910,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.330,34 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
148.640,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.826,36 |
13.156,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.156,70 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
135.484,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
140.693,81 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
27.169,87 |
31.794,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
27.169,87 |
31.794,92 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.588.811,36 |
1.701.052,74 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
386,06 |
369,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.272,47 |
28.175,16 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
192,00 |
180,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
39.564,41 |
43.926,59 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.188,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.339,31 |
39.956,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
783,60 |
587,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
101,62 |
488,33 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.729,69 |
9.295,80 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.717,28 |
28.083,52 |
