| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.393.147,53 |
1.829.078,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
30.100,00 |
24.800,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
30.100,00 |
24.800,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
28.000,00 |
16.800,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.100,00 |
8.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.226,84 |
2.041,27 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.226,84 |
2.041,27 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.226,84 |
2.041,27 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
105.820,40 |
129.530,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
105.820,40 |
129.530,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
105.820,40 |
129.530,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
257.053,62 |
74.127,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
74.693,62 |
70.752,55 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
46.314,12 |
43.423,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.379,50 |
27.329,39 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
182.360,00 |
3.375,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
182.060,00 |
3.375,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
997.946,67 |
1.598.355,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
997.946,67 |
1.598.355,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
987.122,17 |
1.583.792,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.824,50 |
14.562,84 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
223,99 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
223,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.248.520,21 |
1.855.691,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
714.983,43 |
1.001.728,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
548.486,21 |
779.984,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
544.822,06 |
748.887,09 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
3.664,15 |
4.043,20 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
27.054,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.607,51 |
93.711,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
86.889,71 |
128.032,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
86.889,71 |
128.032,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
531.963,41 |
852.067,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.425,55 |
30.519,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.530,63 |
5.035,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.442,14 |
22.926,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.319,78 |
2.432,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
133,00 |
125,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
127.214,19 |
120.855,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.847,73 |
17.893,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.142,50 |
39.746,15 |
| 3223 |
Energija |
55.023,46 |
54.372,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.531,01 |
3.824,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.075,37 |
2.438,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
594,12 |
2.580,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
342.601,80 |
671.222,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.830,33 |
6.578,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.375,41 |
34.376,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.883,79 |
17.926,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.303,10 |
16.550,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
38.484,30 |
39.183,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
124,51 |
135,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
70.747,99 |
94.111,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.817,24 |
15.372,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
157.035,13 |
446.987,44 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
186,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.535,87 |
29.470,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.140,53 |
3.436,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.057,08 |
14.650,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.302,11 |
7.739,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
578,27 |
565,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.674,34 |
2.721,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.783,54 |
357,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.573,37 |
1.895,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.573,37 |
1.895,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.482,69 |
1.829,97 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
90,68 |
65,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.248.520,21 |
1.855.691,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
144.627,32 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
26.613,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
168.053,55 |
83.100,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.060,79 |
262,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.060,79 |
76,79 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
229.580,09 |
88.608,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
229.580,09 |
88.608,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.891,27 |
66.058,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.450,74 |
6.559,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.365,51 |
1.761,71 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
185,68 |
950,88 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
799,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.889,34 |
55.987,17 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
190.232,48 |
7.857,91 |
| 4241 |
Knjige |
115,54 |
276,41 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
113.420,00 |
2.200,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
76.696,94 |
5.381,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
8.456,34 |
14.692,34 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
581,34 |
1.092,34 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
7.875,00 |
13.600,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
229.580,09 |
88.608,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.393.147,53 |
1.829.078,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.478.100,30 |
1.944.300,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
84.952,77 |
115.222,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
168.053,55 |
83.100,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.060,79 |
262,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.393.147,53 |
1.829.078,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.478.100,30 |
1.944.300,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
84.952,77 |
115.222,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
168.053,55 |
83.100,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
83.100,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
32.121,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
71.385,27 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
205.584,41 |
224.743,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
205.584,41 |
224.743,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.500,00 |
16.800,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.500,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.100,00 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
8.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
105.820,40 |
128.253,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.277,11 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.428,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.644,11 |
5.865,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.442,14 |
22.926,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
124,51 |
135,73 |
| 32371 |
Autorski honorari |
13.992,31 |
14.426,68 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
16.113,83 |
21.213,36 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
36.156,85 |
57.036,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.140,53 |
3.436,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.486,72 |
1.687,07 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.195,50 |
