| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
634.494,54 |
651.519,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
30.380,00 |
43.720,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
30.380,00 |
43.720,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.380,00 |
43.720,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
182.086,12 |
161.887,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
182.086,12 |
161.887,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
182.086,12 |
161.887,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.525,51 |
33.664,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.525,51 |
33.664,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.525,51 |
33.664,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
401.502,91 |
412.248,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
401.502,91 |
412.248,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
399.911,28 |
411.265,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.591,63 |
983,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
533.906,98 |
697.150,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
228.806,48 |
353.092,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
176.727,56 |
275.440,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
175.578,44 |
270.690,14 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.149,12 |
1.404,48 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
3.346,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.108,31 |
32.382,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
28.970,61 |
45.268,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
28.970,61 |
45.268,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
305.100,50 |
344.057,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.759,55 |
14.491,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.423,44 |
2.676,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.233,60 |
6.958,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.807,00 |
2.056,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.295,51 |
2.801,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.154,18 |
50.849,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.024,88 |
8.490,40 |
| 3223 |
Energija |
25.743,09 |
28.552,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.515,80 |
6.135,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.835,92 |
6.738,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
34,49 |
931,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
236.618,40 |
254.977,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.080,81 |
4.096,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.979,90 |
12.349,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
20.369,99 |
19.466,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.179,82 |
4.994,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.656,80 |
947,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
41,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
58.358,60 |
57.953,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.361,67 |
68,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
133.630,81 |
155.060,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.568,37 |
23.739,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.757,16 |
1.415,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.789,61 |
12.733,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.111,27 |
7.106,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,00 |
200,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
21,79 |
1.362,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.688,54 |
921,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
533.906,98 |
697.150,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
100.587,56 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
45.630,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
67.204,11 |
130.880,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.679,29 |
11.892,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.724,66 |
963,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.591,63 |
3.870,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.591,63 |
3.870,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.591,63 |
3.870,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.783,57 |
983,20 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
1.869,84 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.673,21 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.740,58 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
394,27 |
1.017,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.591,63 |
3.870,39 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
20.319,16 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
634.494,54 |
651.519,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
540.498,61 |
701.020,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
93.995,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
49.500,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
46.884,95 |
130.880,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.679,29 |
11.892,67 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
10.000,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
634.494,54 |
651.519,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
540.498,61 |
701.020,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
93.995,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
49.500,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
36.884,95 |
130.880,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
130.880,88 |
81.379,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
22.710,83 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
185.919,33 |
171.626,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
185.919,33 |
171.626,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
6.200,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
30.380,00 |
37.520,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
182.086,12 |
161.754,65 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.233,60 |
6.958,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
41,82 |
| 32371 |
Autorski honorari |
22.056,44 |
22.919,29 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.913,20 |
8.308,05 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
16.480,45 |
20.435,93 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.757,16 |
1.415,69 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.073,97 |
